Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Honda
HMC
$440億
| $217 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$203 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1202
Republic Services
RSG
$724億
| $214 | ﹤0.01% |
1
-186
| -99% | -$3.89万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1203
Ovintiv
OVV
$198億
| $211 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$228 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1204
Franco-Nevada
FNV
$447億
| $209 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$233 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1205
Leidos
LDOS
$177億
| $206 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +$133 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1206
Ryanair
RYAAY
$277億
| $195 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$177 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1207
Genmab
GMAB
$347億
| $193 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$186 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1208
Sylvamo
SLVM
$12.9億
| $189 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1209
Fox Class B
FOX
$241億
| $188 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1210
Boston Beer
SAM
$20.1億
| $178 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$203 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1211
Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF
BSGR
$100万
| $176 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$175 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1212
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$329億
| $170 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1213
Amer Sports
AS
$170億
| $170 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$175 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1214
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$70.7億
| $159 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$144 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1215
Cinemark Holdings
CNK
$46.4億
| $159 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$148 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1216
Build-A-Bear
BBW
$3.39億
| $154 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1217
Smartbird Inc
BIRD
$2504万
| $143 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$185 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1218
Sundial Growers
SNDL
$3.18億
| $135 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
1219
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$55.5億
| $129 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$132 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1220
The Kraft Heinz Company
KHC
$283億
| $119 | ﹤0.01% |
5
-162
| -97% | -$3,739 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1221
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
$2.29億
| $113 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1222
Fox Class A
FOXA
$272億
| $105 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1223
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
$49.3万
| $105 | ﹤0.01% |
2,000
+1,000
| +100% | +$54 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1224
Teladoc Health
TDOC
$15.9億
| $102 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
1225
Clorox
CLX
$107億
| $96 | ﹤0.01% |
1
-100
| -99% | -$9,599 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。