Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
TCW Transform 500 ETF
VOTE
$11.4億
| $530 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
1152
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $525 | ﹤0.01% |
10
-156
| -94% | -$7,880 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1153
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$111億
| $518 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$561 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1154
HDFC Bank
HDB
$1108億
| $517 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$501 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1155
VanEck Bitcoin Trust
HODL
$13.6億
| $499 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1156
Trupanion
TRUP
$13億
| $496 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1157
iShares MSCI India ETF
INDA
$57.4億
| $494 | ﹤0.01% |
10
-660
| -99% | -$3.22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1158
Sea Limited
SE
$460億
| $480 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +$88 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1159
Redwood Trust
RWT
$4.09億
| $474 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1160
Graphic Packaging
GPK
$25.3億
| $466 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
1161
Cullen/Frost Bankers
CFR
$97.9億
| $464 | ﹤0.01% |
3
-163
| -98% | -$2.31万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1162
Dick's Sporting Goods
DKS
$134億
| $454 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$442 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1163
Hanmi Financial
HAFC
$9.6億
| $454 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1164
Loews
L
$225億
| $453 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
1165
Lennar Class A
LEN
$199億
| $453 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$447 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1166
DXC Technology
DXC
$25.7億
| $438 | ﹤0.01% |
49
-24
| -33% | -$249 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1167
Pool Corp
POOL
$69.9億
| $430 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
1168
South Bow Corp
SOBO
$74.1億
| $423 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
1169
Constellation Brands
STZ
$220億
| $418 | ﹤0.01% |
3
-9
| -75% | -$1,338 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1170
Motorola Solutions
MSI
$800億
| $416 | ﹤0.01% |
1
-124
| -99% | -$5.19万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1171
Twilio
TWLO
$390億
| $413 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$355 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1172
Rocket Companies
RKT
$328億
| $410 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1173
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$49.5億
| $409 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1174
Tyson Foods
TSN
$195億
| $401 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$438 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1175
Centene
CNC
$332億
| $386 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。