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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 303 M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1052
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11.4 mil M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
5
-6
| -55% | -USD 1.75 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1053
Workday
WDAY
USD 46.5 mil M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1054
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 1.32 k | ﹤0.01% |
18
-40
| -69% | -USD 3.18 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
KVUE
1055
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 1.31 k | ﹤0.01% |
74
-708
| -91% | -USD 13.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1056
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 20.9 mil M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
5
-1
| -17% | -USD 254 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1057
ArcelorMittal
MT
USD 45.9 mil M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1058
Brown & Brown
BRO
USD 23.9 mil M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
19
-37
| -66% | -USD 2.54 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1059
Soluna Holdings
SLNH
USD 127 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
1,000
+500
| +100% | +USD 605 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1060
Coinbase
COIN
USD 35.7 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1061
Ralph Lauren
RL
USD 22.4 mil M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1062
Owens Corning
OC
USD 9356 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1063
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8391 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1064
Tenet Healthcare
THC
USD 22.5 mil M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 984 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1065
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1066
Guidewire Software
GWRE
USD 13.3 mil M
| USD 999 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 1.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1067
Texas Pacific Land
TPL
USD 18.8 mil M
| USD 978 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1068
nVent Electric
NVT
USD 17.2 mil M
| USD 967 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 942 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1069
Omega Healthcare
OHI
USD 14.7 mil M
| USD 964 | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 1.01 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1070
Cirrus Logic
CRUS
USD 5663 M
| USD 960 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1071
Masco
MAS
USD 15.8 mil M
| USD 944 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1072
Everus Construction Group
ECG
USD 3912 M
| USD 941 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1073
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.7 mil M
| USD 920 | ﹤0.01% |
9
-4,637
| -100% | -USD 491 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1074
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.4 mil M
| USD 909 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1075
Ingersoll Rand
IR
USD 31.9 mil M
| USD 902 | ﹤0.01% |
12
-11
| -48% | -USD 876 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.