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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Trane Technologies
TT
USD 92.1 mil M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
4
-3
| -43% | -USD 1.38 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1027
Robinhood
HOOD
USD 73.2 mil M
| USD 1.8 k | ﹤0.01% |
16
-58
| -78% | -USD 6.16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1028
Saic
SAIC
USD 6391 M
| USD 1.79 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 1.73 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1029
Graco
GGG
USD 11.2 mil M
| USD 1.77 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1030
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.8 mil M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1031
JetBlue
JBLU
USD 1509 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1032
Restaurant Brands International
QSR
USD 27 mil M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1033
Transocean
RIG
USD 5786 M
| USD 1.57 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1034
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1660 M
| USD 1.57 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1035
United Airlines
UAL
USD 39.2 mil M
| USD 1.55 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1036
Prothena Corp
PRTA
USD 440 M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
1037
Affirm
AFRM
USD 22.4 mil M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1038
MasTec
MTZ
USD 14.5 mil M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 1.97 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1039
UBS Group
UBS
USD 149 mil M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
31
-24
| -44% | -USD 1.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1040
SoFi Technologies
SOFI
USD 21.2 mil M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
+94
| Nuevas | +USD 1.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1041
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8501 M
| USD 1.47 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1042
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6501 M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1043
NiSource
NI
USD 21.7 mil M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
37
+36
| +3,600% | +USD 1.55 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1044
VanEck Bitcoin Trust
HODL
USD 1229 M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
60
+30
| +100% | +USD 604 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1045
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 12 mil M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
79
-2
| -2% | -USD 38 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1046
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1047
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7338 M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1048
Illumina
ILMN
USD 32.5 mil M
| USD 1.37 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1049
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
12
+9
| +300% | +USD 1.16 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1050
Factset
FDS
USD 11.5 mil M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.