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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
ON Semiconductor
ON
$301億
| $1,419 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$1,538 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1077
First Solar
FSLR
$188億
| $1,416 | ﹤0.01% |
6
-54
| -90% | -$1.27万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1078
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
$117億
| $1,411 | ﹤0.01% |
81
+2
| +3% | +$31 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1079
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$838億
| $1,357 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
1080
Simon Property Group
SPG
$689億
| $1,342 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +$617 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1081
Infleqtion Inc
INFQ
$20.9億
| $1,332 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1,375 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1082
Everus Construction Group
ECG
$51.5億
| $1,328 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1083
Texas Pacific Land
TPL
$229億
| $1,313 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1084
KKR & Co
KKR
$823億
| $1,285 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$1,358 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1085
Rio Tinto
RIO
$1390億
| $1,235 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$1,318 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1086
Terreno Realty
TRNO
$70.8億
| $1,231 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$1,242 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1087
Ralph Lauren
RL
$233億
| $1,205 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
1088
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$63.8億
| $1,187 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$1,124 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1089
ORIX
IX
$398億
| $1,180 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$1,103 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1090
Cleveland-Cliffs
CLF
$80.3億
| $1,174 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1091
Amdocs
DOX
$64.3億
| $1,163 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$1,411 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1092
Martin Marietta Materials
MLM
$357億
| $1,154 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$1,186 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1093
Factset
FDS
$110億
| $1,151 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1094
Masco
MAS
$147億
| $1,140 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
1095
Allison Transmission
ALSN
$88.7億
| $1,128 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$1,214 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1096
Equifax
EFX
$207億
| $1,112 | ﹤0.01% |
7
+6
| +600% | +$1,023 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1097
Inter&Co
INTR
$19.5億
| $1,086 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$1,344 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1098
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1519億
| $1,085 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$1,022 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1099
ArcelorMittal
MT
$458億
| $1,084 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1100
Chemours
CC
$19.9億
| $1,047 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。