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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Evercore
EVR
$111億
| $2,732 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$2,737 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1002
UBS Group
UBS
$1414億
| $2,726 | ﹤0.01% |
55
+24
| +77% | +$1,093 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1003
Avista
AVA
$31.1億
| $2,701 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1004
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13億
| $2,693 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$2,747 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1005
Ares Management
ARES
$278億
| $2,672 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$2,879 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1006
Baker Hughes
BKR
$556億
| $2,609 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
1007
Gildan
GIL
$74.4億
| $2,580 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1008
Celestica
CLS
$362億
| $2,554 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$2,627 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1009
National Fuel Gas
NFG
$76.7億
| $2,548 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1010
Cameco
CCJ
$360億
| $2,547 | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +$224 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1011
International Flavors & Fragrances
IFF
$235億
| $2,536 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1012
Pediatrix Medical
MD
$23.7億
| $2,533 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1013
Estee Lauder
EL
$395億
| $2,527 | ﹤0.01% |
32
-470
| -94% | -$3.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1014
Fifth Third Bancorp
FITB
$486億
| $2,481 | ﹤0.01% |
44
+3
| +7% | +$152 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1015
Ethan Allen Interiors
ETD
$5.02億
| $2,458 | ﹤0.01% |
+110
| 新規 | +$2,333 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1016
CNA Financial
CNA
$130億
| $2,382 | ﹤0.01% |
+49
| 新規 | +$2,230 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1017
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$108億
| $2,374 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$2,028 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1018
Domino's
DPZ
$102億
| $2,369 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$2,633 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1019
Quest Diagnostics
DGX
$274億
| $2,332 | ﹤0.01% |
11
-173
| -94% | -$3.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1020
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $2,332 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
1021
JetBlue
JBLU
$10.7億
| $2,292 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
1022
IDEX
IEX
$176億
| $2,270 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
1023
SoundHound AI
SOUN
$19.2億
| $2,265 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1024
A.O. Smith
AOS
$84.7億
| $2,258 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$2,182 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1025
Bruker
BRKR
$96.4億
| $2,227 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$1,727 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。