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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $3,383 | ﹤0.01% |
+67
| 新規 | +$3,390 |
2026 Q2
0四半期
|
|
977
Voya Financial
VOYA
$87.5億
| $3,350 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
978
SRH Total Return Fund
STEW
$17.4億
| $3,294 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
979
Ryman Hospitality Properties
RHP
$91.2億
| $3,214 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$2,774 |
2026 Q2
0四半期
|
|
980
American International
AIG
$424億
| $3,205 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
981
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$234億
| $3,172 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
982
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.7億
| $3,130 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
983
Rivian
RIVN
$165億
| $3,123 | ﹤0.01% |
180
+20
| +13% | +$312 |
2021 Q4
18四半期
|
|
984
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.7億
| $3,086 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$3,346 |
2026 Q2
0四半期
|
|
985
Huntington Ingalls Industries
HII
$111億
| $3,079 | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +$2,005 |
2022 Q4
14四半期
|
|
986
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$79.9億
| $3,050 | ﹤0.01% |
60
-37
| -38% | -$1,898 |
2025 Q3
3四半期
|
|
987
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
QYLG
$1.86億
| $3,031 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$2,895 |
2026 Q2
0四半期
|
|
988
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$91.1億
| $2,989 | ﹤0.01% |
+43
| 新規 | +$2,900 |
2026 Q2
0四半期
|
|
989
Allegion
ALLE
$152億
| $2,951 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
990
Trustmark
TRMK
$26.8億
| $2,945 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
991
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$111億
| $2,926 | ﹤0.01% |
129
-917
| -88% | -$2.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
992
Victoria's Secret
VSXY
$75.7億
| $2,922 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
993
Revvity
RVTY
$179億
| $2,893 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
994
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
XYLG
$7353万
| $2,883 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$2,822 |
2026 Q2
0四半期
|
|
995
Pultegroup
PHM
$231億
| $2,882 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
996
Omnicom Group
OMC
$219億
| $2,841 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
997
Labcorp
LH
$268億
| $2,823 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
998
Diageo
DEO
$525億
| $2,814 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$2,826 |
2026 Q2
0四半期
|
|
999
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$126億
| $2,769 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1000
Royalty Pharma
RPRX
$288億
| $2,748 | ﹤0.01% |
+49
| 新規 | +$2,550 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。