Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
E.W. Scripps
SSP
$2.83億
| $4,306 | ﹤0.01% |
1,656
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
927
Etsy
ETSY
$77.5億
| $4,290 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$4,740 |
2026 Q3
0四半期
|
|
928
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$62.4億
| $4,277 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
929
Edwards Lifesciences
EW
$587億
| $4,230 | ﹤0.01% |
49
-1
| -2% | -$89 |
2025 Q1
6四半期
|
|
930
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$122億
| $4,220 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
931
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $4,214 | ﹤0.01% |
336
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
932
ING
ING
$904億
| $4,189 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
933
Atmus Filtration Technologies
ATMU
$41.3億
| $4,169 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
934
Archer Daniels Midland
ADM
$333億
| $4,128 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
935
Baxter International
BAX
$133億
| $4,104 | ﹤0.01% |
171
-158
| -48% | -$3,882 |
2016 Q4
39四半期
|
|
936
National Fuel Gas
NFG
$69.8億
| $4,082 | ﹤0.01% |
54
+21
| +64% | +$1,704 |
2025 Q4
3四半期
|
|
937
Cerence
CRNC
$3.69億
| $4,080 | ﹤0.01% |
521
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
938
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17.1億
| $4,016 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
939
Joby Aviation
JOBY
$60.3億
| $4,000 | ﹤0.01% |
661
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
940
Revvity
RVTY
$173億
| $3,976 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
941
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
$11.3億
| $3,954 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
942
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$96.9億
| $3,952 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$3,690 |
2026 Q3
0四半期
|
|
943
Braze
BRZE
$52億
| $3,941 | ﹤0.01% |
+157
| 新規 | +$4,212 |
2026 Q3
0四半期
|
|
944
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
$36.2億
| $3,932 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
945
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$62.7億
| $3,897 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$3,890 |
2026 Q3
0四半期
|
|
946
Devon Energy
DVN
$464億
| $3,868 | ﹤0.01% |
84
-7
| -8% | -$321 |
2022 Q3
16四半期
|
|
947
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$201億
| $3,839 | ﹤0.01% |
21
-9
| -30% | -$1,584 |
2026 Q2
1四半期
|
|
948
Mizuho Financial
MFG
$1135億
| $3,835 | ﹤0.01% |
347
-106
| -23% | -$1,125 |
2025 Q3
4四半期
|
|
949
Fidelity National Financial
FNF
$118億
| $3,828 | ﹤0.01% |
99
-6
| -6% | -$285 |
2026 Q1
2四半期
|
|
950
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$16.3億
| $3,795 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。