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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
E.W. Scripps
SSP
USD 280 M
| USD 4.31 k | ﹤0.01% |
1,656
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
927
Etsy
ETSY
USD 7790 M
| USD 4.29 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 4.74 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
928
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6258 M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
929
Edwards Lifesciences
EW
USD 58.4 mil M
| USD 4.23 k | ﹤0.01% |
49
-1
| -2% | -USD 89 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
930
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.2 mil M
| USD 4.22 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
931
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 4.21 k | ﹤0.01% |
336
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
932
ING
ING
USD 90.5 mil M
| USD 4.19 k | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
933
Atmus Filtration Technologies
ATMU
USD 4048 M
| USD 4.17 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
934
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.8 mil M
| USD 4.13 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
935
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
171
-158
| -48% | -USD 3.88 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
936
National Fuel Gas
NFG
USD 7036 M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
54
+21
| +64% | +USD 1.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
937
Cerence
CRNC
USD 370 M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
521
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
938
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1706 M
| USD 4.02 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
939
Joby Aviation
JOBY
USD 5639 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
661
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
940
Revvity
RVTY
USD 17.6 mil M
| USD 3.98 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
941
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
USD 1126 M
| USD 3.95 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
942
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 9665 M
| USD 3.95 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 3.69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
943
Braze
BRZE
USD 5201 M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
+157
| Nuevas | +USD 4.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
944
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3629 M
| USD 3.93 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
945
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6240 M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 3.89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
946
Devon Energy
DVN
USD 46.6 mil M
| USD 3.87 k | ﹤0.01% |
84
-7
| -8% | -USD 321 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
947
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 19.9 mil M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
21
-9
| -30% | -USD 1.58 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
948
Mizuho Financial
MFG
USD 113 mil M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
347
-106
| -23% | -USD 1.12 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
949
Fidelity National Financial
FNF
USD 12.2 mil M
| USD 3.83 k | ﹤0.01% |
99
-6
| -6% | -USD 285 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
950
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1621 M
| USD 3.8 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.