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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
333 Mio. $
| 4.576 $ | ﹤0,01 % |
202
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
927
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,43 Mrd. $
| 4.568 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
928
Pagaya Technologies
PGY
1,6 Mrd. $
| 4.563 $ | ﹤0,01 % |
250
+150
| +150 % | +2.129 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
929
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 4.530 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +4.445 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
930
Edwards Lifesciences
EW
51,9 Mrd. $
| 4.523 $ | ﹤0,01 % |
50
+1
| +2 % | +84 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
931
Block Inc
XYZ
47,5 Mrd. $
| 4.408 $ | ﹤0,01 % |
58
+40
| +222 % | +2.812 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
932
TC Energy
TRP
64,6 Mrd. $
| 4.376 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
933
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
| 4.375 $ | ﹤0,01 % |
38
+4
| +12 % | +455 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
934
Peloton Interactive
PTON
2,4 Mrd. $
| 4.374 $ | ﹤0,01 % |
740
+17
| +2 % | +92 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
935
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 4.372 $ | ﹤0,01 % |
336
-3.850
| -92 % | -59.743 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
936
Mizuho Financial
MFG
117 Mrd. $
| 4.340 $ | ﹤0,01 % |
453
+106
| +31 % | +952 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
937
Lumentum
LITE
68,2 Mrd. $
| 4.291 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +4.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
938
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 4.239 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
939
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 4.157 $ | ﹤0,01 % |
172
+1
| +0,6 % | +24 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
940
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,72 Mrd. $
| 4.151 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
941
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
| 4.133 $ | ﹤0,01 % |
18
+10
| +125 % | +2.123 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
942
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
540 Mio. $
| 4.102 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
943
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,72 Mrd. $
| 4.090 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
944
SK Telecom
SKM
11,8 Mrd. $
| 4.053 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +4.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
945
Lennox International
LII
13,1 Mrd. $
| 4.011 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
946
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
| 3.973 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +3.958 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
947
dLocal
DLO
4,37 Mrd. $
| 3.899 $ | ﹤0,01 % |
300
+200
| +200 % | +2.537 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
948
ONE Gas
OGS
4,92 Mrd. $
| 3.854 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
949
Global X FinTech ETF
FINX
156 Mio. $
| 3.827 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
950
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,52 Mrd. $
| 3.810 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .