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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
E.W. Scripps
SSP
US$ 246 mi
| US$ 4,31 mil | ﹤0,01% |
1.656
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
927
Etsy
ETSY
US$ 7,86 bi
| US$ 4,29 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 4,74 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
928
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,3 bi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
929
Edwards Lifesciences
EW
US$ 57,2 bi
| US$ 4,23 mil | ﹤0,01% |
49
-1
| -2% | -US$ 89 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
930
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,2 bi
| US$ 4,22 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
931
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 4,21 mil | ﹤0,01% |
336
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
932
ING
ING
US$ 92,6 bi
| US$ 4,19 mil | ﹤0,01% |
118
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
933
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$ 3,75 bi
| US$ 4,17 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
934
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 34,1 bi
| US$ 4,13 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
935
Baxter International
BAX
US$ 13 bi
| US$ 4,1 mil | ﹤0,01% |
171
-158
| -48% | -US$ 3,88 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
936
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,07 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
54
+21
| +64% | +US$ 1,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
937
Cerence
CRNC
US$ 366 mi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
521
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
938
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,71 bi
| US$ 4,02 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
939
Joby Aviation
JOBY
US$ 5,06 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
661
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
940
Revvity
RVTY
US$ 16,9 bi
| US$ 3,98 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
941
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$ 1,13 bi
| US$ 3,95 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
942
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 9,4 bi
| US$ 3,95 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 3,69 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
943
Braze
BRZE
US$ 5,21 bi
| US$ 3,94 mil | ﹤0,01% |
+157
| Nova | +US$ 4,21 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
944
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,64 bi
| US$ 3,93 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
945
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,21 bi
| US$ 3,9 mil | ﹤0,01% |
+46
| Nova | +US$ 3,89 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
946
Devon Energy
DVN
US$ 47,9 bi
| US$ 3,87 mil | ﹤0,01% |
84
-7
| -8% | -US$ 321 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
947
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 19,9 bi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
21
-9
| -30% | -US$ 1,58 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
948
Mizuho Financial
MFG
US$ 113 bi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
347
-106
| -23% | -US$ 1,12 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
949
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,5 bi
| US$ 3,83 mil | ﹤0,01% |
99
-6
| -6% | -US$ 285 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
950
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,6 bi
| US$ 3,8 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.