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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.33억
| US$4.58천 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
927
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.3억
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
928
Pagaya Technologies
PGY
US$15.9억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
250
+150
| +150% | +US$2.13천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
929
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$4.53천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$4.44천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
930
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$4.52천 | ﹤0.01% |
50
+1
| +2% | +US$84 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
931
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$4.41천 | ﹤0.01% |
58
+40
| +222% | +US$2.81천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
932
TC Energy
TRP
US$650억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
933
Dollar General
DG
US$293억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
38
+4
| +12% | +US$455 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
934
Peloton Interactive
PTON
US$23.6억
| US$4.37천 | ﹤0.01% |
740
+17
| +2% | +US$92 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
935
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$4.37천 | ﹤0.01% |
336
-3,850
| -92% | -US$5.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
936
Mizuho Financial
MFG
US$1155억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
453
+106
| +31% | +US$952 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
937
Lumentum
LITE
US$685억
| US$4.29천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$4.46천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
938
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$4.24천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
939
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$4.16천 | ﹤0.01% |
172
+1
| +0.6% | +US$24 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
940
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.2억
| US$4.15천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
941
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$4.13천 | ﹤0.01% |
18
+10
| +125% | +US$2.12천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
942
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.4억
| US$4.1천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
943
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.2억
| US$4.09천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
944
SK Telecom
SKM
US$118억
| US$4.05천 | ﹤0.01% |
+126
| 신규 | +US$4.66천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
945
Lennox International
LII
US$130억
| US$4.01천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
946
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$3.97천 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$3.96천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
947
dLocal
DLO
US$44.3억
| US$3.9천 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$2.54천 |
2026 Q1
1분기
|
|
948
ONE Gas
OGS
US$49억
| US$3.85천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
949
Global X FinTech ETF
FINX
US$1.56억
| US$3.83천 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
950
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.2억
| US$3.81천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.