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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$27.3억
| US$5.21천 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$4.52천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
902
Teck Resources
TECK
US$290억
| US$5.11천 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
903
GlobalFoundries
GFS
US$247억
| US$5.11천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
904
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$5.1천 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
905
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5억
| US$5.03천 | ﹤0.01% |
+110
| 신규 | +US$5.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
906
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$4.96천 | ﹤0.01% |
69
+5
| +8% | +US$471 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
907
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$4.95천 | ﹤0.01% |
105
+11
| +12% | +US$533 |
2026 Q1
1분기
|
|
908
HSBC
HSBC
US$3101억
| US$4.94천 | ﹤0.01% |
52
+18
| +53% | +US$1.64천 |
2026 Q1
1분기
|
|
909
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$4.94천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
910
Gartner
IT
US$145억
| US$4.93천 | ﹤0.01% |
38
-15
| -28% | -US$2.26천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
911
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$4.92천 | ﹤0.01% |
+75
| 신규 | +US$4.48천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
912
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.4억
| US$4.9천 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
913
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$4.89천 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
914
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$4.84천 | ﹤0.01% |
18
+2
| +13% | +US$514 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
915
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$4.84천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
916
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.2억
| US$4.77천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
917
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$4.75천 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
918
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$4.69천 | ﹤0.01% |
+230
| 신규 | +US$4.72천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
919
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$4.69천 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
920
Pentair
PNR
US$88.3억
| US$4.68천 | ﹤0.01% |
61
+7
| +13% | +US$554 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
921
GFL Environmental
GFL
US$199억
| US$4.64천 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
922
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118억
| US$4.6천 | ﹤0.01% |
46
+1
| +2% | +US$100 |
2026 Q1
1분기
|
|
923
E.W. Scripps
SSP
US$2억
| US$4.59천 | ﹤0.01% |
1,656
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
924
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$4.58천 | ﹤0.01% |
+53
| 신규 | +US$4.55천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
925
Airbnb
ABNB
US$1014억
| US$4.58천 | ﹤0.01% |
32
+22
| +220% | +US$3천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.