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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,73 Mrd. $
| 5.214 $ | ﹤0,01 % |
+1.100
| Neu | +4.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
902
Teck Resources
TECK
29 Mrd. $
| 5.114 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
903
GlobalFoundries
GFS
24,7 Mrd. $
| 5.110 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
904
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 5.105 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
905
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
| 5.027 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +5.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
906
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 4.959 $ | ﹤0,01 % |
69
+5
| +8 % | +471 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
907
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 4.952 $ | ﹤0,01 % |
105
+11
| +12 % | +533 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
908
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
| 4.945 $ | ﹤0,01 % |
52
+18
| +53 % | +1.643 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
909
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 4.944 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
910
Gartner
IT
14,5 Mrd. $
| 4.926 $ | ﹤0,01 % |
38
-15
| -28 % | -2.259 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
911
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 4.921 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +4.475 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
912
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,64 Mrd. $
| 4.896 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
913
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 4.889 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
914
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
| 4.840 $ | ﹤0,01 % |
18
+2
| +13 % | +514 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
915
Lamar Advertising Co
LAMR
15,7 Mrd. $
| 4.836 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
916
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,02 Mrd. $
| 4.770 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
917
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 4.753 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
918
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 4.686 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +4.717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
919
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 4.686 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
920
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 4.677 $ | ﹤0,01 % |
61
+7
| +13 % | +554 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
921
GFL Environmental
GFL
19,9 Mrd. $
| 4.636 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
922
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
| 4.595 $ | ﹤0,01 % |
46
+1
| +2 % | +100 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
923
E.W. Scripps
SSP
200 Mio. $
| 4.588 $ | ﹤0,01 % |
1.656
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
924
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 4.581 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +4.551 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
925
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 4.580 $ | ﹤0,01 % |
32
+22
| +220 % | +3.001 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .