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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Ardagh Metal Packaging
AMBP
$26.9億
| $5,214 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新規 | +$4,516 |
2026 Q2
0四半期
|
|
902
Teck Resources
TECK
$298億
| $5,114 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
903
GlobalFoundries
GFS
$234億
| $5,110 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
904
EQT Corp
EQT
$346億
| $5,105 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
905
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.5億
| $5,027 | ﹤0.01% |
+110
| 新規 | +$5,034 |
2026 Q2
0四半期
|
|
906
Zoetis
ZTS
$329億
| $4,959 | ﹤0.01% |
69
+5
| +8% | +$471 |
2020 Q3
23四半期
|
|
907
Fidelity National Financial
FNF
$109億
| $4,952 | ﹤0.01% |
105
+11
| +12% | +$533 |
2026 Q1
1四半期
|
|
908
HSBC
HSBC
$2921億
| $4,945 | ﹤0.01% |
52
+18
| +53% | +$1,643 |
2026 Q1
1四半期
|
|
909
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$154億
| $4,944 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
910
Gartner
IT
$144億
| $4,926 | ﹤0.01% |
38
-15
| -28% | -$2,259 |
2022 Q3
15四半期
|
|
911
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$96.9億
| $4,921 | ﹤0.01% |
+75
| 新規 | +$4,475 |
2026 Q2
0四半期
|
|
912
Atmus Filtration Technologies
ATMU
$37.3億
| $4,896 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
913
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $4,889 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
914
Howmet Aerospace
HWM
$792億
| $4,840 | ﹤0.01% |
18
+2
| +13% | +$514 |
2022 Q3
15四半期
|
|
915
Lamar Advertising Co
LAMR
$160億
| $4,836 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
916
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.2億
| $4,770 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
917
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.4億
| $4,753 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
918
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$60.4億
| $4,686 | ﹤0.01% |
+230
| 新規 | +$4,717 |
2026 Q2
0四半期
|
|
919
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$185億
| $4,686 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
920
Pentair
PNR
$106億
| $4,677 | ﹤0.01% |
61
+7
| +13% | +$554 |
2025 Q3
3四半期
|
|
921
GFL Environmental
GFL
$197億
| $4,636 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
922
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$121億
| $4,595 | ﹤0.01% |
46
+1
| +2% | +$100 |
2026 Q1
1四半期
|
|
923
E.W. Scripps
SSP
$2.43億
| $4,588 | ﹤0.01% |
1,656
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
924
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $4,581 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$4,551 |
2026 Q2
0四半期
|
|
925
Airbnb
ABNB
$969億
| $4,580 | ﹤0.01% |
32
+22
| +220% | +$3,001 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。