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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Teradyne
TER
$506億
| $6,774 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$5,281 |
2026 Q2
0四半期
|
|
852
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.4億
| $6,765 | ﹤0.01% |
127
-1,102
| -90% | -$6.05万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
853
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$471億
| $6,709 | ﹤0.01% |
+198
| 新規 | +$6,595 |
2026 Q2
0四半期
|
|
854
Intercontinental Exchange
ICE
$873億
| $6,525 | ﹤0.01% |
53
+33
| +165% | +$4,952 |
2024 Q4
6四半期
|
|
855
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
$1.2億
| $6,524 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
856
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
$18.4億
| $6,519 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$6,302 |
2026 Q2
0四半期
|
|
857
Haleon
HLN
$443億
| $6,485 | ﹤0.01% |
695
+439
| +171% | +$4,081 |
2022 Q3
15四半期
|
|
858
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
$1.01億
| $6,471 | ﹤0.01% |
421
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
859
Dow Inc
DOW
$245億
| $6,457 | ﹤0.01% |
236
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
860
Consolidated Water Co
CWCO
$4.34億
| $6,343 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
861
Strategy Inc
MSTR
$599億
| $6,259 | ﹤0.01% |
72
+15
| +26% | +$2,177 |
2024 Q3
7四半期
|
|
862
上場廃止
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| $6,200 | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
863
NetApp
NTAP
$447億
| $6,191 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$5,229 |
2026 Q2
0四半期
|
|
864
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$23.2億
| $6,149 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
865
Transmedics
TMDX
$24.2億
| $6,111 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
866
Prologis
PLD
$1202億
| $6,097 | ﹤0.01% |
45
+5
| +13% | +$709 |
2021 Q2
20四半期
|
|
867
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$231億
| $6,057 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$5,295 |
2026 Q2
0四半期
|
|
868
Toast
TOST
$184億
| $6,037 | ﹤0.01% |
217
+124
| +133% | +$3,234 |
2024 Q2
8四半期
|
|
869
Vertiv
VRT
$803億
| $6,027 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$5,709 |
2026 Q2
0四半期
|
|
870
Diamondback Energy
FANG
$573億
| $5,977 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
871
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$185億
| $5,946 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
872
Everpure Inc
P
$462億
| $5,910 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
873
Houlihan Lokey
HLI
$92.5億
| $5,902 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
874
Cerence
CRNC
$3.83億
| $5,898 | ﹤0.01% |
521
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
875
Joby Aviation
JOBY
$49.9億
| $5,897 | ﹤0.01% |
661
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。