Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Ameren
AEE
$307億
| $5,879 | ﹤0.01% |
52
+19
| +58% | +$2,100 |
2025 Q3
3四半期
|
|
877
Vodafone
VOD
$361億
| $5,872 | ﹤0.01% |
444
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
878
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $5,861 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
879
Marsh
MRSH
$971億
| $5,834 | ﹤0.01% |
35
-109
| -76% | -$1.82万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
880
Millrose Properties Inc
MRP
$44億
| $5,830 | ﹤0.01% |
194
+110
| +131% | +$3,185 |
2025 Q1
5四半期
|
|
881
Emcor
EME
$303億
| $5,810 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
882
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$117億
| $5,798 | ﹤0.01% |
+173
| 新規 | +$5,790 |
2026 Q2
0四半期
|
|
883
Kyndryl
KD
$30.3億
| $5,712 | ﹤0.01% |
505
+8
| +2% | +$100 |
2021 Q4
18四半期
|
|
884
Mueller Industries
MLI
$121億
| $5,655 | ﹤0.01% |
+92
| 新規 | +$6,032 |
2026 Q2
0四半期
|
|
885
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$38.2億
| $5,561 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
886
Rayonier
RYN
$60.1億
| $5,555 | ﹤0.01% |
+261
| 新規 | +$5,467 |
2026 Q2
0四半期
|
|
887
DoorDash
DASH
$820億
| $5,536 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$4,958 |
2026 Q2
0四半期
|
|
888
Nebius Group N.V.
NBIS
$405億
| $5,524 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
889
First American
FAF
$67億
| $5,519 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
890
Willis Towers Watson
WTW
$301億
| $5,489 | ﹤0.01% |
21
+3
| +17% | +$803 |
2025 Q2
4四半期
|
|
891
Iris Energy
IREN
$91.6億
| $5,488 | ﹤0.01% |
+120
| 新規 | +$6,239 |
2026 Q2
0四半期
|
|
892
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
$120億
| $5,467 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
893
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$234億
| $5,423 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
894
Advanced Drainage Systems
WMS
$106億
| $5,337 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
895
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
$25.4億
| $5,328 | ﹤0.01% |
107
+1
| +0.9% | +$49 |
2026 Q1
1四半期
|
|
896
Edison International
EIX
$227億
| $5,286 | ﹤0.01% |
71
+31
| +78% | +$2,211 |
2022 Q3
15四半期
|
|
897
BCE
BCE
$191億
| $5,270 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
898
Tapestry
TPR
$238億
| $5,270 | ﹤0.01% |
36
+15
| +71% | +$2,149 |
2022 Q3
15四半期
|
|
899
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
$4.33億
| $5,266 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
900
Viking Holdings
VIK
$395億
| $5,234 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$4,326 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。