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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Ardagh Metal Packaging
AMBP
USD 2708 M
| USD 5.21 k | ﹤0.01% |
+1,100
| Nuevas | +USD 4.52 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
Teck Resources
TECK
USD 31.3 mil M
| USD 5.11 k | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
903
GlobalFoundries
GFS
USD 25.6 mil M
| USD 5.11 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
904
EQT Corp
EQT
USD 34.1 mil M
| USD 5.1 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
905
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8004 M
| USD 5.03 k | ﹤0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 5.03 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
906
Zoetis
ZTS
USD 32.6 mil M
| USD 4.96 k | ﹤0.01% |
69
+5
| +8% | +USD 471 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
907
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.8 mil M
| USD 4.95 k | ﹤0.01% |
105
+11
| +12% | +USD 533 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
908
HSBC
HSBC
USD 296 mil M
| USD 4.94 k | ﹤0.01% |
52
+18
| +53% | +USD 1.64 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
909
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.4 mil M
| USD 4.94 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
910
Gartner
IT
USD 14.2 mil M
| USD 4.93 k | ﹤0.01% |
38
-15
| -28% | -USD 2.26 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
911
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.1 mil M
| USD 4.92 k | ﹤0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 4.48 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
912
Atmus Filtration Technologies
ATMU
USD 3791 M
| USD 4.9 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
913
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3268 M
| USD 4.89 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
914
Howmet Aerospace
HWM
USD 82.1 mil M
| USD 4.84 k | ﹤0.01% |
18
+2
| +13% | +USD 514 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
915
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.1 mil M
| USD 4.84 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
916
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4122 M
| USD 4.77 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
917
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3730 M
| USD 4.75 k | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
918
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6044 M
| USD 4.69 k | ﹤0.01% |
+230
| Nuevas | +USD 4.72 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
919
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 19 mil M
| USD 4.69 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
920
Pentair
PNR
USD 10.5 mil M
| USD 4.68 k | ﹤0.01% |
61
+7
| +13% | +USD 554 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
921
GFL Environmental
GFL
USD 19.6 mil M
| USD 4.64 k | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
922
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 4.6 k | ﹤0.01% |
46
+1
| +2% | +USD 100 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
923
E.W. Scripps
SSP
USD 234 M
| USD 4.59 k | ﹤0.01% |
1,656
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
924
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48 mil M
| USD 4.58 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 4.55 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
925
Airbnb
ABNB
USD 98.1 mil M
| USD 4.58 k | ﹤0.01% |
32
+22
| +220% | +USD 3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.