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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 9.384 $ | ﹤0,01 % |
109
+43
| +65 % | +3.770 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
802
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
| 9.368 $ | ﹤0,01 % |
21
+7
| +50 % | +3.292 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
803
Teledyne Technologies
TDY
28,8 Mrd. $
| 9.337 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
804
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 9.240 $ | ﹤0,01 % |
122
+17
| +16 % | +1.493 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
805
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
539 Mio. $
| 9.201 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
806
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
| 8.973 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
807
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 8.899 $ | ﹤0,01 % |
127
-3
| -2 % | -193 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
808
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 8.840 $ | ﹤0,01 % |
113
-220
| -66 % | -17.747 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
809
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| 8.674 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
810
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
| 8.618 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
811
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,16 Mrd. $
| 8.600 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
812
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 8.488 $ | ﹤0,01 % |
+181
| Neu | +8.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
813
LPL Financial
LPLA
25,1 Mrd. $
| 8.451 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
814
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
| 8.366 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +7.638 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
815
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
| 8.329 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +7.330 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
816
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
| 8.220 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +8.043 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
817
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 8.190 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
818
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
| 8.127 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +8.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
819
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
| 8.082 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
820
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 8.057 $ | ﹤0,01 % |
134
-221
| -62 % | -12.776 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
821
CRH
CRH
57,5 Mrd. $
| 7.918 $ | ﹤0,01 % |
74
+10
| +16 % | +1.100 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
822
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,12 Mrd. $
| 7.867 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +7.339 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
823
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
| 7.852 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +8.640 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
824
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 7.793 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
825
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
| 7.707 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .