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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 7.653 $ | ﹤0,01 % |
144
-18
| -11 % | -1.029 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
827
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,72 Mrd. $
| 7.616 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
828
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 7.611 $ | ﹤0,01 % |
252
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
829
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
| 7.572 $ | ﹤0,01 % |
199
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
830
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
91,6 Mio. $
| 7.538 $ | ﹤0,01 % |
204
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
831
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| 7.534 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
832
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
| 7.527 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
833
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,07 Mrd. $
| 7.508 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
834
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 7.421 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +6.195 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
835
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 7.407 $ | ﹤0,01 % |
151
-225
| -60 % | -12.575 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
836
News Corp Class A
NWSA
16,6 Mrd. $
| 7.347 $ | ﹤0,01 % |
296
-39
| -12 % | -1.011 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
837
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 7.342 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +5.996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
838
Flagstar Bank National Association
FLG
4,31 Mrd. $
| 7.217 $ | ﹤0,01 % |
483
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
839
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 7.152 $ | ﹤0,01 % |
70
+68
| +3.400 % | +7.014 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
840
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
| 7.129 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +7.147 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
841
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
| 7.122 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
842
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 7.063 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
843
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 7.042 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
844
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 7.015 $ | ﹤0,01 % |
329
+130
| +65 % | +2.423 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
845
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 7.003 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +6.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
846
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| 6.948 $ | ﹤0,01 % |
55
+30
| +120 % | +3.678 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
847
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 6.914 $ | ﹤0,01 % |
32
-26
| -45 % | -4.974 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
848
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 6.845 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
849
ABM Industries
ABM
3,15 Mrd. $
| 6.813 $ | ﹤0,01 % |
+154
| Neu | +6.314 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
850
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,72 Mrd. $
| 6.806 $ | ﹤0,01 % |
+136
| Neu | +6.776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .