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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,5 bi
| US$ 7,65 mil | ﹤0,01% |
144
-18
| -11% | -US$ 1,03 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
827
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,87 bi
| US$ 7,62 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
828
Regions Financial
RF
US$ 24,6 bi
| US$ 7,61 mil | ﹤0,01% |
252
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
829
Match Group
MTCH
US$ 9,8 bi
| US$ 7,57 mil | ﹤0,01% |
199
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
830
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
US$ 91,8 mi
| US$ 7,54 mil | ﹤0,01% |
204
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
831
Acuity Brands
AYI
US$ 9,8 bi
| US$ 7,53 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
832
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,01 bi
| US$ 7,53 mil | ﹤0,01% |
325
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
833
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 4,5 bi
| US$ 7,51 mil | ﹤0,01% |
350
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
834
Robinhood
HOOD
US$ 82,5 bi
| US$ 7,42 mil | ﹤0,01% |
+74
| Nova | +US$ 6,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
835
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,8 bi
| US$ 7,41 mil | ﹤0,01% |
151
-225
| -60% | -US$ 12,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
836
News Corp Class A
NWSA
US$ 15,9 bi
| US$ 7,35 mil | ﹤0,01% |
296
-39
| -12% | -US$ 1,01 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
837
DaVita
DVA
US$ 12,3 bi
| US$ 7,34 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
838
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,35 bi
| US$ 7,22 mil | ﹤0,01% |
483
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
839
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 7,15 mil | ﹤0,01% |
70
+68
| +3.400% | +US$ 7,01 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
840
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,1 bi
| US$ 7,13 mil | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 7,15 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
841
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,1 bi
| US$ 7,12 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
842
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 7,06 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
843
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,8 bi
| US$ 7,04 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
844
Baxter International
BAX
US$ 12,1 bi
| US$ 7,02 mil | ﹤0,01% |
329
+130
| +65% | +US$ 2,42 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
845
Public Storage
PSA
US$ 59,2 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 6,73 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
846
Iron Mountain
IRM
US$ 35,2 bi
| US$ 6,95 mil | ﹤0,01% |
55
+30
| +120% | +US$ 3,68 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
847
Biogen
BIIB
US$ 36,9 bi
| US$ 6,91 mil | ﹤0,01% |
32
-26
| -45% | -US$ 4,97 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
848
Synchrony
SYF
US$ 25 bi
| US$ 6,84 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
849
ABM Industries
ABM
US$ 3,16 bi
| US$ 6,81 mil | ﹤0,01% |
+154
| Nova | +US$ 6,31 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
850
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,65 bi
| US$ 6,81 mil | ﹤0,01% |
+136
| Nova | +US$ 6,78 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.