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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Oscar Health
OSCR
US$ 9,7 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
374
-200
| -35% | -US$ 4,31 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
777
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 26,1 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
287
+285
| +14.250% | +US$ 10,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
778
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
155
+2
| +1% | +US$ 130 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
779
Silvercorp Metals
SVM
US$ 1,91 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
1.043
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
780
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
781
Evergy
EVRG
US$ 19,7 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
119
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
782
Hershey
HSY
US$ 33,1 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
58
+1
| +2% | +US$ 189 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
783
Roblox
RBLX
US$ 38,9 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
187
-78
| -29% | -US$ 3,88 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
784
Imperial Oil
IMO
US$ 62,3 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+89
| Nova | +US$ 11,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
785
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,7 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
561
-13
| -2% | -US$ 215 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
786
Snowflake
SNOW
US$ 119 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
39
-223
| -85% | -US$ 41 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
787
Genesis Energy
GEL
US$ 1,75 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
700
+200
| +40% | +US$ 3,21 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
788
Zoom
ZM
US$ 28,4 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
114
+110
| +2.750% | +US$ 10,4 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
789
Post Holdings
POST
US$ 3,49 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
111
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
790
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,4 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 10,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
791
Ferguson
FERG
US$ 44,4 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
41
+10
| +32% | +US$ 2,41 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
792
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,34 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
793
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
794
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
795
Banco Santander
SAN
US$ 180 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
696
+245
| +54% | +US$ 3,04 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
796
Yum China
YUMC
US$ 15,3 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
235
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
797
MSCI
MSCI
US$ 43,7 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
798
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$ 63,4 mi
| US$ 9,49 mil | ﹤0,01% |
245
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
799
Genuine Parts
GPC
US$ 16,8 bi
| US$ 9,44 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
800
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 37,3 bi
| US$ 9,43 mil | ﹤0,01% |
330
-70
| -18% | -US$ 1,91 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.