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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,8 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
113
+108
| +2.160% | +US$ 12,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
727
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
728
Equinix
EQIX
US$ 100 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
729
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,01 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
+327
| Nova | +US$ 13,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
730
Copel
ELPC
US$ 7,83 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
1.152
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
731
Xcel Energy
XEL
US$ 49,9 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
167
+1
| +0,6% | +US$ 80 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
732
AB InBev
BUD
US$ 157 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
162
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
733
WEC Energy
WEC
US$ 37,7 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
114
-277
| -71% | -US$ 31,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
734
General Mills
GIS
US$ 18,3 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
379
+4
| +1% | +US$ 138 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
735
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
303
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
736
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,59 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
176
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
737
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$ 637 mi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
565
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
738
M&T Bank
MTB
US$ 31,8 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
54
-83
| -61% | -US$ 18,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
739
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$ 324 mi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
399
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
740
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,43 bi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
741
CoreWeave
CRWV
US$ 30,9 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
128
+100
| +357% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
742
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$ 370 mi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
159
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
743
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 45,4 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
744
Nasdaq
NDAQ
US$ 59,2 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
160
+10
| +7% | +US$ 877 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
745
HubSpot
HUBS
US$ 12,1 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
69
-38
| -36% | -US$ 7,95 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
746
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$ 440 mi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
747
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 60,8 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
748
Cintas
CTAS
US$ 87,9 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
73
+5
| +7% | +US$ 864 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
749
Western Midstream Partners
WES
US$ 19 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
280
+80
| +40% | +US$ 3,45 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
750
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,02 bi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
771
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.