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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Reddit
RDDT
US$ 18,9 bi
| US$ 16,3 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
702
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$ 303 mi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
399
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
703
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,16 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
+706
| Nova | +US$ 17,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
704
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,62 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
+302
| Nova | +US$ 15,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
705
Manulife Financial
MFC
US$ 73,1 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
372
-158
| -30% | -US$ 6,84 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
IOND
706
Ionic Digital Inc
IOND
US$ 2,87 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
+197
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
707
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
326
-91
| -22% | -US$ 4,65 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
708
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 16,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
709
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 92,1 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
47
-14
| -23% | -US$ 4,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
710
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 144 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
556
-15
| -3% | -US$ 416 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
711
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,67 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
165
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
712
Enpro
NPO
US$ 5,83 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
713
Hasbro
HAS
US$ 16,9 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
174
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
714
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 12,1 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
152
+97
| +176% | +US$ 10,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
715
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,9 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
716
HealthEquity
HQY
US$ 8,42 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
171
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
717
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,69 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
718
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
38
-8
| -17% | -US$ 3,38 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
719
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,44 bi
| US$ 14,9 mil | ﹤0,01% |
771
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
720
Thor Industries
THO
US$ 4,25 bi
| US$ 14,9 mil | ﹤0,01% |
215
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
721
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 3,78 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
860
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
722
Roper Technologies
ROP
US$ 46,7 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
723
Monster Beverage
MNST
US$ 88,7 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
346
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
724
Intuitive Machines
LUNR
US$ 1,92 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
1.010
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
725
Copel
ELPC
US$ 8,11 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
1.152
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.