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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
371
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
677
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,54 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
277
-2.058
| -88% | -US$ 141 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
678
Global Payments
GPN
US$ 21,5 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
260
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
679
Enpro
NPO
US$ 5,97 bi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
680
S&P Global
SPGI
US$ 130 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
46
+8
| +21% | +US$ 3,38 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
681
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
302
-13
| -4% | -US$ 785 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
682
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$ 350 mi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
758
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
683
Alibaba
BABA
US$ 249 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
193
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
684
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 18,4 mil | ﹤0,01% |
223
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
685
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
86
-102
| -54% | -US$ 20,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
686
Autodesk
ADSK
US$ 50,6 bi
| US$ 18,1 mil | ﹤0,01% |
93
-527
| -85% | -US$ 120 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
687
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,23 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
+239
| Nova | +US$ 17,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
688
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 44,1 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
289
+25
| +9% | +US$ 1,48 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
689
Southwest Airlines
LUV
US$ 21,3 bi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
339
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
690
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 17,2 mil | ﹤0,01% |
161
-26
| -14% | -US$ 2,96 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
691
Coupang
CPNG
US$ 25 bi
| US$ 17,2 mil | ﹤0,01% |
990
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
692
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,05 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
325
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
693
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,5 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
694
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,6 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
210
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
695
Monster Beverage
MNST
US$ 89 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
346
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
696
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
US$ 59,3 mi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
387
+1
| +0,3% | +US$ 42 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
697
Delta Air Lines
DAL
US$ 53,6 bi
| US$ 16,3 mil | ﹤0,01% |
174
+110
| +172% | +US$ 8,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
698
Thor Industries
THO
US$ 3,64 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
215
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
699
Viatris
VTRS
US$ 21,5 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
1.016
-42
| -4% | -US$ 651 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
700
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,66 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.