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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 19.445 $ | ﹤0,01 % |
371
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
677
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
| 19.094 $ | ﹤0,01 % |
277
-2.058
| -88 % | -141.156 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
678
Global Payments
GPN
22,7 Mrd. $
| 18.866 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
679
Enpro
NPO
5,66 Mrd. $
| 18.847 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
680
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 18.734 $ | ﹤0,01 % |
46
+8
| +21 % | +3.378 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
681
British American Tobacco
BTI
130 Mrd. $
| 18.652 $ | ﹤0,01 % |
302
-13
| -4 % | -785 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
682
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
347 Mio. $
| 18.571 $ | ﹤0,01 % |
758
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
683
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 18.525 $ | ﹤0,01 % |
193
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
684
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,8 Mrd. $
| 18.396 $ | ﹤0,01 % |
223
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
685
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 18.299 $ | ﹤0,01 % |
86
-102
| -54 % | -20.874 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
686
Autodesk
ADSK
53,3 Mrd. $
| 18.082 $ | ﹤0,01 % |
93
-527
| -85 % | -120.360 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
687
Black Hills Corp
BKH
6,05 Mrd. $
| 17.782 $ | ﹤0,01 % |
+239
| Neu | +17.605 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
688
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 17.762 $ | ﹤0,01 % |
289
+25
| +9 % | +1.484 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
689
Southwest Airlines
LUV
20,6 Mrd. $
| 17.432 $ | ﹤0,01 % |
339
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
690
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 17.248 $ | ﹤0,01 % |
161
-26
| -14 % | -2.963 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
691
Coupang
CPNG
25,1 Mrd. $
| 17.197 $ | ﹤0,01 % |
990
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
692
Main Street Capital
MAIN
5,06 Mrd. $
| 16.861 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
693
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 16.760 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
694
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
| 16.679 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
695
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 16.629 $ | ﹤0,01 % |
346
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
696
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
59,1 Mio. $
| 16.394 $ | ﹤0,01 % |
387
+1
| +0,3 % | +42 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
697
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 16.310 $ | ﹤0,01 % |
174
+110
| +172 % | +8.304 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
698
Thor Industries
THO
3,65 Mrd. $
| 16.160 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
699
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 16.139 $ | ﹤0,01 % |
1.016
-42
| -4 % | -651 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
700
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,63 Mrd. $
| 16.093 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .