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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $1.94万 | ﹤0.01% |
371
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
677
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$55億
| $1.91万 | ﹤0.01% |
277
-2,058
| -88% | -$14.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
678
Global Payments
GPN
$221億
| $1.89万 | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
679
Enpro
NPO
$59.9億
| $1.88万 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
680
S&P Global
SPGI
$1303億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
46
+8
| +21% | +$3,378 |
2023 Q3
11四半期
|
|
681
British American Tobacco
BTI
$1285億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
302
-13
| -4% | -$785 |
2022 Q3
15四半期
|
|
682
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
$3.57億
| $1.86万 | ﹤0.01% |
758
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
683
Alibaba
BABA
$2512億
| $1.85万 | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
684
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $1.84万 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
685
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $1.83万 | ﹤0.01% |
86
-102
| -54% | -$2.09万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
686
Autodesk
ADSK
$507億
| $1.81万 | ﹤0.01% |
93
-527
| -85% | -$12万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
687
Black Hills Corp
BKH
$61.6億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
+239
| 新規 | +$1.76万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
688
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$444億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
289
+25
| +9% | +$1,484 |
2024 Q2
8四半期
|
|
689
Southwest Airlines
LUV
$213億
| $1.74万 | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
690
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$221億
| $1.72万 | ﹤0.01% |
161
-26
| -14% | -$2,963 |
2025 Q3
3四半期
|
|
691
Coupang
CPNG
$254億
| $1.72万 | ﹤0.01% |
990
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
692
Main Street Capital
MAIN
$51.1億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
693
American Homes 4 Rent
AMH
$112億
| $1.68万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
694
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$307億
| $1.67万 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
695
Monster Beverage
MNST
$895億
| $1.66万 | ﹤0.01% |
346
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
696
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
$5925万
| $1.64万 | ﹤0.01% |
387
+1
| +0.3% | +$42 |
2021 Q2
20四半期
|
|
697
Delta Air Lines
DAL
$529億
| $1.63万 | ﹤0.01% |
174
+110
| +172% | +$8,304 |
2022 Q3
15四半期
|
|
698
Thor Industries
THO
$36.7億
| $1.62万 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
699
Viatris
VTRS
$216億
| $1.61万 | ﹤0.01% |
1,016
-42
| -4% | -$651 |
2017 Q4
34四半期
|
|
700
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
$16.7億
| $1.61万 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。