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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$167億
| $1.37万 | ﹤0.01% |
113
+108
| +2,160% | +$1.23万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
727
McKesson
MCK
$1160億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
728
Equinix
EQIX
$1003億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
729
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20.1億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
+327
| 新規 | +$1.36万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
730
Copel
ELPC
$78.3億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
1,152
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
731
Xcel Energy
XEL
$512億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
167
+1
| +0.6% | +$80 |
2017 Q4
34四半期
|
|
732
AB InBev
BUD
$1583億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
733
WEC Energy
WEC
$382億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
114
-277
| -71% | -$3.16万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
734
General Mills
GIS
$183億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
379
+4
| +1% | +$138 |
2022 Q3
15四半期
|
|
735
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
303
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
736
Ralliant Corp
RAL
$74.4億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
737
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
$6.35億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
565
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
738
M&T Bank
MTB
$317億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
54
-83
| -61% | -$1.81万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
739
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
$3.2億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
399
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
740
Vanguard Utilities ETF
VPU
$84.3億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
741
CoreWeave
CRWV
$303億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
128
+100
| +357% | +$1.08万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
742
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
$3.69億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
743
Idexx Laboratories
IDXX
$434億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
744
Nasdaq
NDAQ
$590億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
160
+10
| +7% | +$877 |
2026 Q1
1四半期
|
|
745
HubSpot
HUBS
$117億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
69
-38
| -36% | -$7,946 |
2024 Q2
8四半期
|
|
746
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
$4.4億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
747
Monolithic Power Systems
MPWR
$591億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
748
Cintas
CTAS
$873億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
73
+5
| +7% | +$864 |
2022 Q3
15四半期
|
|
749
Western Midstream Partners
WES
$192億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
280
+80
| +40% | +$3,446 |
2022 Q3
15四半期
|
|
750
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$79.5億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
771
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。