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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.2億
売買回転率
17.7%
推定1年リターン
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.07%
1年予想リターン
+18.32%
3年間の予想リターン
+71.87%
5年予想リターン
+76.46%
10年間の推定リターン
+218%
AUM
$16.2億
運用資産残高の伸び率
+$2713万
(+1.7%)
資金フロー
+$3803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54%
保有額
1,328
新規
86
買い増し
255
減少
381
解消
149
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$24.1億
| $2.11万 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
652
W.R. Berkley
WRB
$281億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
311
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
653
HCA Healthcare
HCA
$1054億
| $2.09万 | ﹤0.01% |
49
-9
| -16% | -$3,689 |
2022 Q1
18四半期
|
|
654
Paychex
PAYX
$409億
| $2.09万 | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
655
PACCAR
PCAR
$556億
| $2.09万 | ﹤0.01% |
190
-2
| -1% | -$250 |
2022 Q3
16四半期
|
|
656
PPL Corp
PPL
$271億
| $2.08万 | ﹤0.01% |
633
| – | – |
2015 Q4
43四半期
|
|
657
CME Group
CME
$1090億
| $2.04万 | ﹤0.01% |
78
-20
| -20% | -$5,273 |
2022 Q2
17四半期
|
|
658
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$67.9億
| $2.04万 | ﹤0.01% |
+234
| 新規 | +$2.24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
659
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.5億
| $2.04万 | ﹤0.01% |
202
-123
| -38% | -$1.36万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
660
RB Global
RBA
$177億
| $2.03万 | ﹤0.01% |
249
-1,000
| -80% | -$9.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
661
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$42億
| $2.02万 | ﹤0.01% |
+622
| 新規 | +$1.95万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
662
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$46.9億
| $2.02万 | ﹤0.01% |
+573
| 新規 | +$1.93万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
663
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
$6.92億
| $2.02万 | ﹤0.01% |
803
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
664
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$32.2億
| $2.01万 | ﹤0.01% |
337
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
665
Builders FirstSource
BLDR
$70.5億
| $2万 | ﹤0.01% |
351
-1,987
| -85% | -$13.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
666
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
$5498万
| $2万 | ﹤0.01% |
249
-28
| -10% | -$2,240 |
2015 Q4
43四半期
|
|
667
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $1.99万 | ﹤0.01% |
119
-6
| -5% | -$1,069 |
2025 Q3
4四半期
|
|
668
上場廃止
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| $1.99万 | ﹤0.01% |
771
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
669
Royal Bank of Canada
RY
$2824億
| $1.99万 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
670
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$98.3億
| $1.98万 | ﹤0.01% |
269
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
671
Kinder Morgan
KMI
$681億
| $1.98万 | ﹤0.01% |
656
-1,589
| -71% | -$5.04万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
672
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
$4.8億
| $1.93万 | ﹤0.01% |
219
-156
| -42% | -$1.38万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
673
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
$3.13億
| $1.92万 | ﹤0.01% |
758
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
674
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF
BSJW
$5423万
| $1.92万 | ﹤0.01% |
792
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
675
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
$1.38億
| $1.92万 | ﹤0.01% |
765
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。