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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2382 M
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
652
W.R. Berkley
WRB
USD 27.9 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
311
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
653
HCA Healthcare
HCA
USD 103 mil M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
49
-9
| -16% | -USD 3.69 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
654
Paychex
PAYX
USD 41.7 mil M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
655
PACCAR
PCAR
USD 53.7 mil M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
190
-2
| -1% | -USD 250 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
656
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 20.8 k | ﹤0.01% |
633
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
657
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
78
-20
| -20% | -USD 5.27 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
658
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6583 M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
+234
| Nuevas | +USD 22.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
659
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1414 M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
202
-123
| -38% | -USD 13.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
660
RB Global
RBA
USD 17.3 mil M
| USD 20.3 k | ﹤0.01% |
249
-1,000
| -80% | -USD 95.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
661
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4221 M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
+622
| Nuevas | +USD 19.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
662
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4723 M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
+573
| Nuevas | +USD 19.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
663
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 691 M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
803
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
664
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3153 M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
337
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
665
Builders FirstSource
BLDR
USD 6730 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
351
-1,987
| -85% | -USD 136 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
666
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
USD 53.9 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
249
-28
| -10% | -USD 2.24 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
667
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
119
-6
| -5% | -USD 1.07 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
668
Dejó de cotizar
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
771
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
669
Royal Bank of Canada
RY
USD 278 mil M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
670
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9485 M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
269
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
671
Kinder Morgan
KMI
USD 66.7 mil M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
656
-1,589
| -71% | -USD 50.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
672
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 468 M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
219
-156
| -42% | -USD 13.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
673
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
USD 307 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
758
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
674
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF
BSJW
USD 53.8 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
792
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
675
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
USD 135 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
765
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.