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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Equinor
EQNR
USD 107 mil M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
759
+9
| +1% | +USD 336 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
627
Prudential Financial
PRU
USD 40.8 mil M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
220
-37
| -14% | -USD 3.76 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
628
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
964
-508
| -35% | -USD 12.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
629
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.4 mil M
| USD 23.2 k | ﹤0.01% |
125
-8
| -6% | -USD 1.39 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
630
PACCAR
PCAR
USD 54.1 mil M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
192
-1,566
| -89% | -USD 185 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
631
Ares Capital
ARCC
USD 14 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
1,242
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
632
PPL Corp
PPL
USD 27.2 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
633
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
633
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90.4 mil M
| USD 22.9 k | ﹤0.01% |
61
+14
| +30% | +USD 4.91 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
634
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2134 M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
561
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
635
Astera Labs
ALAB
USD 39.8 mil M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 12.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
636
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
USD 1174 M
| USD 22.6 k | ﹤0.01% |
593
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
637
HCA Healthcare
HCA
USD 97.7 mil M
| USD 22.6 k | ﹤0.01% |
58
+32
| +123% | +USD 13.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
638
Moody's
MCO
USD 87.3 mil M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
49
+2
| +4% | +USD 898 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
639
UGI
UGI
USD 8307 M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
642
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
640
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
USD 54.8 M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
277
-17
| -6% | -USD 1.32 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
641
BHP
BHP
USD 203 mil M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
265
+11
| +4% | +USD 913 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
642
W.R. Berkley
WRB
USD 27.9 mil M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
311
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
643
GSK
GSK
USD 98.4 mil M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
417
+213
| +104% | +USD 11.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
644
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
98
+20
| +26% | +USD 5.53 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
645
Intuitive Machines
LUNR
USD 1592 M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
1,010
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
646
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1163 M
| USD 21.5 k | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
647
DTE Energy
DTE
USD 28.3 mil M
| USD 21.5 k | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
648
Manulife Financial
MFC
USD 74 mil M
| USD 21.5 k | ﹤0.01% |
530
+158
| +42% | +USD 6.11 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
649
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 685 M
| USD 21.3 k | ﹤0.01% |
837
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
650
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3927 M
| USD 21.2 k | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LLL
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.