de Asset Dedication LLC WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Dedication LLC Detalles de la acción DES Actividad de fondos de DES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 22.8 k	Mantener	561	–	–	﹤0.01%	634
2026 Q1	USD 20.2 k	Mantener	561	–	–	﹤0.01%	643
2025 Q4	USD 18.8 k	Mantener	561	–	–	﹤0.01%	674
2025 Q3	USD 18.9 k	Mantener	561	–	–	﹤0.01%	694
2025 Q2	USD 17.8 k	Mantener	561	–	–	﹤0.01%	723
2025 Q1	USD 17.9 k	Mantener	561	–	–	﹤0.01%	668
2024 Q4	USD 19.3 k	Mantener	561	–	–	﹤0.01%	655
2024 Q3	USD 19.3 k	Mantener	561	–	–	﹤0.01%	696
2024 Q2	USD 17.5 k	Mantener	561	–	–	﹤0.01%	709
2024 Q1	USD 19 k	Mantener	561	–	–	﹤0.01%	598
2023 Q4	USD 19 k	Vender	561 -9,088	-94%	-USD 264 k	﹤0.01%	582
2023 Q3	USD 271 k	Mantener	9,649	–	–	0.02%	270
2023 Q2	USD 277 k	Mantener	9,649	–	–	0.02%	270
2023 Q1	USD 275 k	Mantener	9,649	–	–	0.03%	270
2022 Q4	USD 273 k	Comprar	9,649 +1,242	+15%	+USD 35.7 k	0.03%	268
2022 Q3	USD 217 k	Vender	8,407 -2,061	-20%	-USD 59.7 k	0.02%	277
2022 Q2	USD 295 k	Mantener	10,468	–	–	0.04%	139
2022 Q1	USD 334 k	Comprar	10,468 +261	+3%	+USD 8.34 k	0.04%	249
2021 Q4	USD 337 k	Comprar	10,207 +783	+8%	+USD 25.3 k	0.04%	231
2021 Q3	USD 290 k	Comprar	9,424 +1,526	+19%	+USD 47.9 k	0.04%	231
2021 Q2	USD 252 k	Mantener	7,898	–	–	0.04%	234
2021 Q1	USD 246 k	Comprar	7,898 +60	+0.8%	+USD 1.77 k	0.06%	201
2020 Q4	USD 209 k	Mantener	7,838	–	–	0.04%	235
2020 Q3	USD 165 k	Mantener	7,838	–	–	0.04%	243
2020 Q2	USD 167 k	Vender	7,838 -82	-1%	-USD 1.63 k	0.05%	218
2020 Q1	USD 142 k	Comprar	7,920 +3,294	+71%	+USD 81.5 k	0.04%	222
2019 Q4	USD 132 k	Comprar	4,626 +196	+4%	+USD 5.47 k	0.04%	208
2019 Q3	USD 121 k	Comprar	4,430 +1,621	+58%	+USD 43.2 k	0.04%	208
2019 Q2	USD 76 k	Mantener	2,809	–	–	0.02%	246
2019 Q1	USD 77 k	Comprar	2,809 +82	+3%	+USD 2.24 k	0.03%	237
2018 Q4	USD 67 k	Mantener	2,727	–	–	0.03%	239
2018 Q3	USD 81 k	Mantener	2,727	–	–	0.03%	223
2018 Q2	USD 81 k	Mantener	2,727	–	–	0.03%	221
2018 Q1	USD 75 k	Mantener	2,727	–	–	0.04%	198
2017 Q4	USD 79 k	Comprar	2,727 +939	+53%	+USD 26.8 k	0.03%	199
2017 Q3	USD 50 k	Mantener	1,788	–	–	0.02%	208
2017 Q2	USD 48 k	Comprar	+1,788	Nuevas	+USD 48 k	0.02%	217

Otros fondos que tienen DES en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Asset Dedication LLC en DES: resumen de T2 2026

Asset Dedication LLC mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) en T2 2026, con 561 acciones por un valor de USD 22.8 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #634.

Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en DES en T2 2017 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 337 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 372 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DES.

Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC tenía 561 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 22.8 k.
Asset Dedication LLC mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2026.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Asset Dedication LLC en T2 2026 y fue su posición número 634.
Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2017 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces.
La posición de Asset Dedication LLC en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 337 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 372 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.