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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Lamb Weston
LW
USD 7876 M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
631
-10
| -2% | -USD 496 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
602
Sempra
SRE
USD 51.5 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
334
+72
| +27% | +USD 6.23 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
603
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
USD 656 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,944
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
604
Weyerhaeuser
WY
USD 15.2 mil M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
1,352
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
605
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1669 M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
634
-254
| -29% | -USD 10 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
606
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 1785 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
1,004
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
607
FedEx Freight
FDXF
USD 19.3 mil M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
608
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
273
-195
| -42% | -USD 20.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
609
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
USD 289 M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
994
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
610
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2018 M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
318
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
611
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 524 M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
555
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
612
Allstate
ALL
USD 62.8 mil M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
113
+4
| +4% | +USD 1.01 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
613
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
175
-2
| -1% | -USD 303 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
614
Fortive
FTV
USD 20 mil M
| USD 24.7 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
615
CapForce IBD Breakout Opportunities ETF
BOUT
USD 13.9 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
577
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
616
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
USD 1196 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
593
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
617
Wabtec
WAB
USD 50 mil M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
85
-11
| -11% | -USD 3.13 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
618
Apollo Global Management
APO
USD 72.2 mil M
| USD 24.3 k | ﹤0.01% |
209
+86
| +70% | +USD 10.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
619
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 41.9 mil M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
394
+105
| +36% | +USD 6.26 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
620
DexCom
DXCM
USD 30.2 mil M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
279
+254
| +1,016% | +USD 21.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
621
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.6 mil M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
622
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 23.9 k | ﹤0.01% |
89
-13
| -13% | -USD 3.14 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
623
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1169 M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
624
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 23.7 k | ﹤0.01% |
994
+822
| +478% | +USD 19.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
625
W.W. Grainger
GWW
USD 67.8 mil M
| USD 23.7 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.