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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Lamb Weston
LW
US$ 7,87 bi
| US$ 26,3 mil | ﹤0,01% |
631
-10
| -2% | -US$ 496 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
602
Sempra
SRE
US$ 51,5 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
334
+72
| +27% | +US$ 6,23 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
603
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$ 658 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
1.944
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
604
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,2 bi
| US$ 25,8 mil | ﹤0,01% |
1.352
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
605
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,67 bi
| US$ 25,7 mil | ﹤0,01% |
634
-254
| -29% | -US$ 10 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
606
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$ 1,79 bi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
1.004
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
607
FedEx Freight
FDXF
US$ 19,3 bi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
234
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
608
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 25,5 mil | ﹤0,01% |
273
-195
| -42% | -US$ 20,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
609
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$ 289 mi
| US$ 25,5 mil | ﹤0,01% |
994
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
610
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,02 bi
| US$ 25,5 mil | ﹤0,01% |
318
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
611
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 524 mi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
555
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
612
Allstate
ALL
US$ 62,8 bi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
113
+4
| +4% | +US$ 1,01 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
613
Novartis
NVS
US$ 309 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
175
-2
| -1% | -US$ 303 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
614
Fortive
FTV
US$ 20 bi
| US$ 24,7 mil | ﹤0,01% |
450
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
615
CapForce IBD Breakout Opportunities ETF
BOUT
US$ 13,8 mi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
577
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
616
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
US$ 1,2 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
593
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
617
Wabtec
WAB
US$ 50 bi
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
85
-11
| -11% | -US$ 3,13 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
618
Apollo Global Management
APO
US$ 72,2 bi
| US$ 24,3 mil | ﹤0,01% |
209
+86
| +70% | +US$ 10,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
619
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 41,9 bi
| US$ 24,1 mil | ﹤0,01% |
394
+105
| +36% | +US$ 6,26 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
620
DexCom
DXCM
US$ 30,2 bi
| US$ 24,1 mil | ﹤0,01% |
279
+254
| +1.016% | +US$ 21,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
621
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,6 bi
| US$ 24,1 mil | ﹤0,01% |
151
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
622
IQVIA
IQV
US$ 45,9 bi
| US$ 23,9 mil | ﹤0,01% |
89
-13
| -13% | -US$ 3,14 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
623
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,17 bi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
234
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
624
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
994
+822
| +478% | +US$ 19,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
625
W.W. Grainger
GWW
US$ 67,7 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.