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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
FedEx Freight
FDXF
US$ 18,8 bi
| US$ 35,3 mil | ﹤0,01% |
+234
| Nova | +US$ 38,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
552
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 35,2 mil | ﹤0,01% |
1.292
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
553
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,67 bi
| US$ 34,9 mil | ﹤0,01% |
+888
| Nova | +US$ 34 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
554
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 13 bi
| US$ 34,8 mil | ﹤0,01% |
672
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
555
Constellation Energy
CEG
US$ 93 bi
| US$ 34,8 mil | ﹤0,01% |
140
+3
| +2% | +US$ 845 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
556
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,3 bi
| US$ 34,8 mil | ﹤0,01% |
+53
| Nova | +US$ 28,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
557
General Motors
GM
US$ 74,2 bi
| US$ 34,7 mil | ﹤0,01% |
450
+5
| +1% | +US$ 393 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
558
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,93 bi
| US$ 34,6 mil | ﹤0,01% |
368
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
559
Toyota
TM
US$ 231 bi
| US$ 34,5 mil | ﹤0,01% |
205
+47
| +30% | +US$ 8,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
560
Broadridge
BR
US$ 20,2 bi
| US$ 33,8 mil | ﹤0,01% |
247
-6
| -2% | -US$ 906 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
561
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 106 bi
| US$ 33,8 mil | ﹤0,01% |
294
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
562
Datadog
DDOG
US$ 84,5 bi
| US$ 33,6 mil | ﹤0,01% |
129
+10
| +8% | +US$ 1,86 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
563
Natera
NTRA
US$ 59,7 bi
| US$ 33,4 mil | ﹤0,01% |
123
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
564
Garmin
GRMN
US$ 52,5 bi
| US$ 33,3 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
565
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,46 bi
| US$ 33,2 mil | ﹤0,01% |
343
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
566
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 478 mi
| US$ 33,2 mil | ﹤0,01% |
375
-174
| -32% | -US$ 14,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
567
Conagra Brands
CAG
US$ 6,96 bi
| US$ 32,8 mil | ﹤0,01% |
+2.434
| Nova | +US$ 34 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
568
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,84 bi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
941
+277
| +42% | +US$ 9,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
569
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,6 bi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
405
-122
| -23% | -US$ 9,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
570
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,97 bi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
571
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,7 bi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
1.352
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
572
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
| US$ 32,2 mil | ﹤0,01% |
300
+2
| +0,7% | +US$ 214 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
573
AutoZone
AZO
US$ 51 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
574
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,83 bi
| US$ 31,7 mil | ﹤0,01% |
+339
| Nova | +US$ 29,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
575
ICICI Bank
IBN
US$ 106 bi
| US$ 31,7 mil | ﹤0,01% |
1.092
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.