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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
FedEx Freight
FDXF
USD 18.8 mil M
| USD 35.3 k | ﹤0.01% |
+234
| Nuevas | +USD 38.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
552
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1583 M
| USD 35.2 k | ﹤0.01% |
1,292
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
553
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1668 M
| USD 34.9 k | ﹤0.01% |
+888
| Nuevas | +USD 34 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
554
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 13 mil M
| USD 34.8 k | ﹤0.01% |
672
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
555
Constellation Energy
CEG
USD 93 mil M
| USD 34.8 k | ﹤0.01% |
140
+3
| +2% | +USD 845 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
556
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.3 mil M
| USD 34.8 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 28.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
557
General Motors
GM
USD 74.2 mil M
| USD 34.7 k | ﹤0.01% |
450
+5
| +1% | +USD 393 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
558
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7931 M
| USD 34.6 k | ﹤0.01% |
368
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
559
Toyota
TM
USD 231 mil M
| USD 34.5 k | ﹤0.01% |
205
+47
| +30% | +USD 8.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
560
Broadridge
BR
USD 20.2 mil M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
247
-6
| -2% | -USD 906 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
561
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
562
Datadog
DDOG
USD 84.5 mil M
| USD 33.6 k | ﹤0.01% |
129
+10
| +8% | +USD 1.86 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
563
Natera
NTRA
USD 59.7 mil M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
564
Garmin
GRMN
USD 52.5 mil M
| USD 33.3 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
565
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1456 M
| USD 33.2 k | ﹤0.01% |
343
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
566
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 478 M
| USD 33.2 k | ﹤0.01% |
375
-174
| -32% | -USD 14.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
567
Conagra Brands
CAG
USD 6956 M
| USD 32.8 k | ﹤0.01% |
+2,434
| Nuevas | +USD 34 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
568
TRI-Continental Corp
TY
USD 1836 M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
941
+277
| +42% | +USD 9.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
569
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
405
-122
| -23% | -USD 9.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
570
Extreme Networks
EXTR
USD 2966 M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
571
Weyerhaeuser
WY
USD 14.7 mil M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
1,352
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
572
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 32.2 k | ﹤0.01% |
300
+2
| +0.7% | +USD 214 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
573
AutoZone
AZO
USD 51 mil M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
574
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2828 M
| USD 31.7 k | ﹤0.01% |
+339
| Nuevas | +USD 29.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
575
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| USD 31.7 k | ﹤0.01% |
1,092
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.