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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
FedEx Freight
FDXF
16,5 Mrd. $
| 35.334 $ | ﹤0,01 % |
+234
| Neu | +38.326 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
| 35.195 $ | ﹤0,01 % |
1.292
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
553
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,62 Mrd. $
| 34.872 $ | ﹤0,01 % |
+888
| Neu | +33.990 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
554
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 34.844 $ | ﹤0,01 % |
672
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
555
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
| 34.772 $ | ﹤0,01 % |
140
+3
| +2 % | +845 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
556
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 34.763 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +28.918 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
557
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 34.707 $ | ﹤0,01 % |
450
+5
| +1 % | +393 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
558
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,85 Mrd. $
| 34.563 $ | ﹤0,01 % |
368
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
559
Toyota
TM
232 Mrd. $
| 34.527 $ | ﹤0,01 % |
205
+47
| +30 % | +8.903 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
560
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 33.827 $ | ﹤0,01 % |
247
-6
| -2 % | -906 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
561
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 33.810 $ | ﹤0,01 % |
294
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
562
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 33.587 $ | ﹤0,01 % |
129
+10
| +8 % | +1.859 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
563
Natera
NTRA
58,2 Mrd. $
| 33.389 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
564
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 33.256 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
565
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,42 Mrd. $
| 33.202 $ | ﹤0,01 % |
343
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
566
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
478 Mio. $
| 33.195 $ | ﹤0,01 % |
375
-174
| -32 % | -14.570 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
567
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| 32.762 $ | ﹤0,01 % |
+2.434
| Neu | +33.989 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
568
TRI-Continental Corp
TY
1,84 Mrd. $
| 32.390 $ | ﹤0,01 % |
941
+277
| +42 % | +9.495 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
569
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 32.388 $ | ﹤0,01 % |
405
-122
| -23 % | -9.759 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
570
Extreme Networks
EXTR
2,9 Mrd. $
| 32.370 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
571
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 32.367 $ | ﹤0,01 % |
1.352
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
572
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 32.239 $ | ﹤0,01 % |
300
+2
| +0,7 % | +214 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
573
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 31.960 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
574
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 31.708 $ | ﹤0,01 % |
+339
| Neu | +29.212 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
575
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 31.701 $ | ﹤0,01 % |
1.092
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .