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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 31.680 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
577
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 31.370 $ | ﹤0,01 % |
539
+315
| +141 % | +18.362 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
578
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 30.997 $ | ﹤0,01 % |
456
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
579
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 30.727 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
580
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 30.702 $ | ﹤0,01 % |
+568
| Neu | +29.573 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
581
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
329 Mio. $
| 30.335 $ | ﹤0,01 % |
1.195
+158
| +15 % | +4.016 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
582
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 30.007 $ | ﹤0,01 % |
211
-15
| -7 % | -2.503 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
583
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 29.648 $ | ﹤0,01 % |
1.351
-673
| -33 % | -14.888 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
584
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 29.551 $ | ﹤0,01 % |
289
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
585
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 29.483 $ | ﹤0,01 % |
595
+107
| +22 % | +5.229 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
586
Ashland
ASH
3,34 Mrd. $
| 29.322 $ | ﹤0,01 % |
445
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
587
Mercury Insurance
MCY
5,7 Mrd. $
| 29.108 $ | ﹤0,01 % |
273
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
588
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
483 Mio. $
| 29.067 $ | ﹤0,01 % |
234
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
589
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,9 Mrd. $
| 28.808 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
590
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 28.524 $ | ﹤0,01 % |
1.205
-566
| -32 % | -13.196 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
591
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 28.274 $ | ﹤0,01 % |
+238
| Neu | +27.209 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
592
CapForce IBD Breakout Opportunities ETF
BOUT
14,9 Mio. $
| 28.232 $ | ﹤0,01 % |
+577
| Neu | +26.211 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
593
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 28.088 $ | ﹤0,01 % |
297
-258
| -46 % | -24.416 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
594
Icon
ICLR
14,3 Mrd. $
| 27.968 $ | ﹤0,01 % |
161
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
595
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 27.957 $ | ﹤0,01 % |
151
-1
| -0,7 % | -166 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
596
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 27.954 $ | ﹤0,01 % |
238
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
597
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 27.740 $ | ﹤0,01 % |
177
-151
| -46 % | -22.637 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
598
Lamb Weston
LW
7,42 Mrd. $
| 27.679 $ | ﹤0,01 % |
+641
| Neu | +27.644 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
599
Fortive
FTV
18,2 Mrd. $
| 27.491 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
600
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 27.362 $ | ﹤0,01 % |
38
+4
| +12 % | +2.734 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .