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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Ashland
ASH
US$ 3,51 bi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
445
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
577
Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF
BSGR
US$ 1 mi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
1.209
+1.202
| +17.171% | +US$ 30,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
578
ICICI Bank
IBN
US$ 122 bi
| US$ 30,1 mil | ﹤0,01% |
1.092
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
579
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,9 bi
| US$ 29,7 mil | ﹤0,01% |
669
+104
| +18% | +US$ 4,78 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
580
U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF
DUSG
| US$ 29,7 mil | ﹤0,01% |
602
+601
| +60.100% | +US$ 31,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
581
Sandisk
SNDK
US$ 119 bi
| US$ 29,6 mil | ﹤0,01% |
17
-4
| -19% | -US$ 6,26 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
582
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,8 bi
| US$ 29,4 mil | ﹤0,01% |
320
+27
| +9% | +US$ 2,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
583
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,5 bi
| US$ 29,4 mil | ﹤0,01% |
595
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
584
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 34 bi
| US$ 29,4 mil | ﹤0,01% |
169
+36
| +27% | +US$ 7,37 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
585
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,39 bi
| US$ 29,2 mil | ﹤0,01% |
80
+4
| +5% | +US$ 1,45 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
586
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 28,3 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
587
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 487 mi
| US$ 27,8 mil | ﹤0,01% |
234
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
588
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 236 bi
| US$ 27,8 mil | ﹤0,01% |
1.205
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
589
Bloom Energy
BE
US$ 51,2 bi
| US$ 27,7 mil | ﹤0,01% |
100
-17
| -15% | -US$ 4,02 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
590
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,68 bi
| US$ 27,7 mil | ﹤0,01% |
339
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
591
American Electric Power
AEP
US$ 68,9 bi
| US$ 27,6 mil | ﹤0,01% |
232
-176
| -43% | -US$ 22,3 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
592
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
548
-775
| -59% | -US$ 41 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
593
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,04 bi
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
289
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
594
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 27,3 mil | ﹤0,01% |
289
-270
| -48% | -US$ 26,2 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
595
CVS Health
CVS
US$ 107 bi
| US$ 27,1 mil | ﹤0,01% |
316
-618
| -66% | -US$ 60,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
596
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17,1 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
238
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
597
Mercury Insurance
MCY
US$ 4,58 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
273
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
598
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
US$ 260 mi
| US$ 26,8 mil | ﹤0,01% |
+1.134
| Nova | +US$ 27,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
599
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,2 bi
| US$ 26,5 mil | ﹤0,01% |
1.205
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
600
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,5 bi
| US$ 26,5 mil | ﹤0,01% |
297
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.