Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC Schwab US REIT ETF SCHH Histórico de posições em ações

Carteira de Asset Dedication LLC Detalhes da ação SCHH Atividade dos fundos em SCHH
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 28,5 mil Vender
1.205
-566
-32% -US$ 13,2 mil ﹤0,01% 590
2026
Q1 		US$ 38 mil Comprar
1.771
+566
+47% +US$ 12,4 mil ﹤0,01% 522
2025
Q4 		US$ 25,2 mil Manter
1.205
– – ﹤0,01% 623
2025
Q3 		US$ 26 mil Manter
1.205
– – ﹤0,01% 625
2025
Q2 		US$ 25,5 mil Manter
1.205
– – ﹤0,01% 644
2025
Q1 		US$ 25,9 mil Manter
1.205
– – ﹤0,01% 598
2024
Q4 		US$ 25,4 mil Vender
1.205
-445
-27% -US$ 9,9 mil ﹤0,01% 602
2024
Q3 		US$ 38,2 mil Comprar
1.650
+445
+37% +US$ 9,7 mil ﹤0,01% 553
2024
Q2 		US$ 24,1 mil Manter
1.205
– – ﹤0,01% 633
2024
Q1 		US$ 24 mil Manter
1.205
– – ﹤0,01% 557
2023
Q4 		US$ 25 mil Vender
1.205
-81
-6% -US$ 1,5 mil ﹤0,01% 531
2023
Q3 		US$ 22 mil Comprar
1.286
+81
+7% +US$ 1,56 mil ﹤0,01% 546
2023
Q2 		US$ 24 mil Manter
1.205
– – ﹤0,01% 538
2023
Q1 		US$ 23 mil Manter
1.205
– – ﹤0,01% 534
2022
Q4 		US$ 23 mil Manter
1.205
– – ﹤0,01% 526
2022
Q3 		US$ 23 mil Comprar
+1.205
Nova +US$ 26,1 mil ﹤0,01% 502
2022
Q2 		– Vender
-2.757
Encerrada -US$ 69 mil – 886
2022
Q1 		US$ 69 mil Comprar
2.757
+1.551
+129% +US$ 37,4 mil 0,01% 389
2021
Q4 		US$ 32 mil Vender
1.206
-318
-21% -US$ 7,84 mil ﹤0,01% 477
2021
Q3 		US$ 35 mil Manter
1.524
– – ﹤0,01% 477
2021
Q2 		US$ 36 mil Manter
1.524
– – 0,01% 444
2021
Q1 		US$ 31 mil Manter
1.524
– – 0,01% 385
2020
Q4 		US$ 29 mil Manter
1.524
– – 0,01% 419
2020
Q3 		US$ 27 mil Vender
1.524
-56
-4% -US$ 1,01 mil 0,01% 400
2020
Q2 		US$ 28 mil Manter
1.580
– – 0,01% 367
2020
Q1 		US$ 25 mil Vender
1.580
-132
-8% -US$ 2,82 mil 0,01% 374
2019
Q4 		US$ 41 mil Manter
1.712
– – 0,01% 316
2019
Q3 		US$ 41 mil Comprar
1.712
+62
+4% +US$ 1,42 mil 0,01% 308
2019
Q2 		US$ 38 mil Comprar
1.650
+1.188
+257% +US$ 26,5 mil 0,01% 300
2019
Q1 		US$ 11 mil Comprar
462
+146
+46% +US$ 3,1 mil ﹤0,01% 434
2018
Q4 		US$ 7 mil Manter
316
– – ﹤0,01% 461
2018
Q3 		US$ 7 mil Vender
316
-28
-8% -US$ 592 ﹤0,01% 492
2018
Q2 		US$ 8 mil Comprar
344
+28
+9% +US$ 554 ﹤0,01% 481
2018
Q1 		US$ 7 mil Vender
316
-648
-67% -US$ 12,5 mil ﹤0,01% 417
2017
Q4 		US$ 20 mil Comprar
964
+926
+2.437% +US$ 19,3 mil 0,01% 310
2017
Q3 		US$ 1 mil Manter
38
– – ﹤0,01% 370
2017
Q2 		US$ 1 mil Manter
38
– – ﹤0,01% 377
2017
Q1 		US$ 1 mil Vender
38
-1.216
-97% -US$ 24,9 mil ﹤0,01% 369
2016
Q4 		US$ 25 mil Manter
1.254
– – 0,01% 237
2016
Q3 		US$ 26 mil Comprar
1.254
+1.156
+1.180% +US$ 25,3 mil 0,02% 235
2016
Q2 		US$ 2 mil Vender
98
-2.158
-96% -US$ 44,5 mil ﹤0,01% 338
2016
Q1 		US$ 47 mil Vender
2.256
-14.356
-86% -US$ 276 mil 0,03% 186
2015
Q4 		US$ 329 mil Comprar
+16.612
Nova +US$ 325 mil 0,22% 104

Outros fundos que detêm SCHH

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
DUMAC Inc
DUMAC Inc Durham, North Carolina AUM de US$ 1,1 bi
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York AUM de US$ 138 bi 41,87% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Benjamin Edwards Inc
Benjamin Edwards Inc Clayton, Missouri AUM de US$ 11 bi 18,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Asset Dedication LLC em SCHH no T2 2026

Asset Dedication LLC reduziu sua participação em Schwab US REIT ETF (SCHH) em 32% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 13,2 mil e ficando com 1.205 ações avaliadas em US$ 28,5 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 590.

Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHH no T4 2015 e a manteve por 42 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 329 mil em T4 2015. 598 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHH no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.205 ações de Schwab US REIT ETF, no valor de US$ 28,5 mil.
  • Asset Dedication LLC vendeu 566 ações de Schwab US REIT ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 13,2 mil.
  • Schwab US REIT ETF representou ﹤0,01% da carteira de Asset Dedication LLC em T2 2026, sua posição nº 590.
  • Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab US REIT ETF no T4 2015 e a manteve por 42 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US REIT ETF de Asset Dedication LLC atingiu o pico de US$ 329 mil em T4 2015.
  • 598 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US REIT ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.