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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 41,7 mil | ﹤0,01% |
579
-153
| -21% | -US$ 10,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
527
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,2 bi
| US$ 41,4 mil | ﹤0,01% |
342
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
528
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,71 bi
| US$ 41,2 mil | ﹤0,01% |
450
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
529
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 18 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
800
-2.982
| -79% | -US$ 153 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
530
Albemarle
ALB
US$ 11,7 bi
| US$ 40,9 mil | ﹤0,01% |
303
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
531
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 40,6 mil | ﹤0,01% |
492
-876
| -64% | -US$ 69,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
532
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,58 bi
| US$ 40,3 mil | ﹤0,01% |
448
+49
| +12% | +US$ 4,23 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
533
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 934 mi
| US$ 40,3 mil | ﹤0,01% |
643
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
534
Booking.com
BKNG
US$ 113 bi
| US$ 40,1 mil | ﹤0,01% |
225
-250
| -53% | -US$ 42,6 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
535
KLA
KLAC
US$ 201 bi
| US$ 39,2 mil | ﹤0,01% |
130
+50
| +63% | +US$ 9,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
536
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$ 274 mi
| US$ 39,1 mil | ﹤0,01% |
+518
| Nova | +US$ 36,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
537
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 80,1 bi
| US$ 38,7 mil | ﹤0,01% |
447
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
538
Agilent Technologies
A
US$ 50 bi
| US$ 37,7 mil | ﹤0,01% |
284
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
539
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,39 bi
| US$ 37,2 mil | ﹤0,01% |
+325
| Nova | +US$ 37,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 37,1 mil | ﹤0,01% |
484
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
541
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,56 bi
| US$ 36,9 mil | ﹤0,01% |
908
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
542
Nutrien
NTR
US$ 33,1 bi
| US$ 36,8 mil | ﹤0,01% |
585
+177
| +43% | +US$ 12,4 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
543
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18,9 bi
| US$ 36,5 mil | ﹤0,01% |
406
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
ACA
544
Deslistada
Arcosa
ACA
| US$ 36,3 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
545
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,5 bi
| US$ 36,2 mil | ﹤0,01% |
462
-325
| -41% | -US$ 23,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
546
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,59 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
311
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
547
Western Digital
WDC
US$ 143 bi
| US$ 35,8 mil | ﹤0,01% |
56
+37
| +195% | +US$ 18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
548
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$ 146 mi
| US$ 35,5 mil | ﹤0,01% |
1.351
+587
| +77% | +US$ 15,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
549
Bloom Energy
BE
US$ 64,6 bi
| US$ 35,4 mil | ﹤0,01% |
117
+17
| +17% | +US$ 4,36 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
550
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 48,7 bi
| US$ 35,4 mil | ﹤0,01% |
354
+4
| +1% | +US$ 381 |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.