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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Altria Group
MO
US$1270억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
579
-153
| -21% | -US$1.07만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
527
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$4.14만 | ﹤0.01% |
342
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
528
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17억
| US$4.12만 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
529
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
800
-2,982
| -79% | -US$15.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
530
Albemarle
ALB
US$109억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
303
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
531
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$267억
| US$4.06만 | ﹤0.01% |
492
-876
| -64% | -US$6.95만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
532
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.1억
| US$4.03만 | ﹤0.01% |
448
+49
| +12% | +US$4.23천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
533
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.25억
| US$4.03만 | ﹤0.01% |
643
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
534
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$4.01만 | ﹤0.01% |
225
-250
| -53% | -US$4.26만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
535
KLA
KLAC
US$1929억
| US$3.92만 | ﹤0.01% |
130
+50
| +63% | +US$9.9천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
536
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$2.72억
| US$3.91만 | ﹤0.01% |
+518
| 신규 | +US$3.68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
537
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$797억
| US$3.87만 | ﹤0.01% |
447
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
538
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$3.77만 | ﹤0.01% |
284
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
539
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.6억
| US$3.72만 | ﹤0.01% |
+325
| 신규 | +US$3.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
540
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$3.71만 | ﹤0.01% |
484
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
541
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$83.5억
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
908
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
542
Nutrien
NTR
US$330억
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
585
+177
| +43% | +US$1.24만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
543
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$185억
| US$3.65만 | ﹤0.01% |
406
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
544
Arcosa
ACA
US$73.2억
| US$3.63만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
545
Sun Life Financial
SLF
US$449억
| US$3.62만 | ﹤0.01% |
462
-325
| -41% | -US$2.34만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
546
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
311
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
547
Western Digital
WDC
US$1326억
| US$3.58만 | ﹤0.01% |
56
+37
| +195% | +US$1.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
548
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$1.38억
| US$3.55만 | ﹤0.01% |
1,351
+587
| +77% | +US$1.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
549
Bloom Energy
BE
US$641억
| US$3.54만 | ﹤0.01% |
117
+17
| +17% | +US$4.36천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
550
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$502억
| US$3.54만 | ﹤0.01% |
354
+4
| +1% | +US$381 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.