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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.2억
회전율
17.7%
1년 추정 수익률
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.07%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+71.87%
5년 예상 수익률
+76.46%
10년 예상 수익률
+218%
AUM
US$16.2억
AUM 성장
+US$2713만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$3803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54%
보유액
1,328
신규
86
증가
255
축소
381
청산됨
149
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$735만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$676만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$580만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$161만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$321만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$82.6만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$75.3만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$52.4만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$51.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.98% |
| 2 | 정보기술 | 7.25% |
| 3 | 금융 | 3.21% |
| 4 | 산업재 | 2.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.8억
| US$4.87만 | ﹤0.01% |
780
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
502
Keysight
KEYS
US$492억
| US$4.81만 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
503
Analog Devices
ADI
US$1906억
| US$4.76만 | ﹤0.01% |
120
-5
| -4% | -US$1.88천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
504
Ferrari
RACE
US$729억
| US$4.75만 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
505
Waters Corp
WAT
US$468억
| US$4.75만 | ﹤0.01% |
108
-83
| -43% | -US$3.33만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
506
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
US$3.76억
| US$4.73만 | ﹤0.01% |
1,968
+773
| +65% | +US$1.92만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
507
Sysco
SYY
US$386억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
603
-5
| -0.8% | -US$411 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
508
Archer Aviation
ACHR
US$36.3억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
9,260
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
509
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$141억
| US$4.53만 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
510
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$4.53만 | ﹤0.01% |
1,464
-203
| -12% | -US$5.63천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
511
Welltower
WELL
US$1815억
| US$4.49만 | ﹤0.01% |
195
-120
| -38% | -US$2.84만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
512
Service Corp International
SCI
US$99.4억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
586
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
513
Johnson Controls International
JCI
US$857억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
300
-10
| -3% | -US$1.45천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
514
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.9억
| US$4.42만 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
515
Keurig Dr Pepper
KDP
US$503억
| US$4.41만 | ﹤0.01% |
1,453
-202
| -12% | -US$6.31천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
516
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$25.6억
| US$4.35만 | ﹤0.01% |
197
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
517
State Street
STT
US$465억
| US$4.35만 | ﹤0.01% |
249
-52
| -17% | -US$9.6천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
518
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.34억
| US$4.29만 | ﹤0.01% |
1,724
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
519
HP
HPQ
US$256억
| US$4.27만 | ﹤0.01% |
1,366
+15
| +1% | +US$433 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
520
Global Net Lease
GNL
US$15.3억
| US$4.25만 | ﹤0.01% |
5,145
-3,297
| -39% | -US$2.95만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
521
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$260억
| US$4.21만 | ﹤0.01% |
492
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
522
FTAI Aviation
FTAI
US$203억
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
251
-702
| -74% | -US$14.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
523
Vanguard Materials ETF
VAW
US$30억
| US$4.15만 | ﹤0.01% |
190
+175
| +1,167% | +US$4.02만 |
2026 Q2
1분기
|
|
524
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97억
| US$4.07만 | ﹤0.01% |
+1,462
| 신규 | +US$4.22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
525
Arch Capital
ACGL
US$352억
| US$4.06만 | ﹤0.01% |
439
+2
| +0.5% | +US$198 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Asset Dedication LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$16.2억 상당의 1,328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.9억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 86개, 255개 증가, 381개 감소 및 149개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amkor Technology 주식으로, 8,913주를 보유했으며 가치는 US$46.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$321만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Amkor Technology 주식으로, US$46.7만 상당의 8,913주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$735만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$321만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 3분기에 Schwab US TIPS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.2억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 149개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$16.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.