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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
1,323
+775
| +141% | +US$4.25만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
452
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$7.21만 | ﹤0.01% |
438
-135
| -24% | -US$2.13만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
453
Kinder Morgan
KMI
US$757억
| US$7.18만 | ﹤0.01% |
2,245
-12
| -0.5% | -US$387 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
454
Waters Corp
WAT
US$450억
| US$7.16만 | ﹤0.01% |
191
+68
| +55% | +US$2.32만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
455
iShares Silver Trust
SLV
US$263억
| US$7.15만 | ﹤0.01% |
1,338
+92
| +7% | +US$6.1천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
456
Welltower
WELL
US$1720억
| US$7.15만 | ﹤0.01% |
315
+5
| +2% | +US$1.06천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
457
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
US$1.54억
| US$7.04만 | ﹤0.01% |
2,683
+1,908
| +246% | +US$5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
458
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$7.02만 | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
459
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
US$5346만
| US$6.92만 | ﹤0.01% |
2,698
+2,400
| +805% | +US$6.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
460
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$49.1억
| US$6.89만 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
461
Kinsale Capital Group
KNSL
US$81.7억
| US$6.83만 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
462
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387억
| US$6.82만 | ﹤0.01% |
1,122
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
463
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$94.5억
| US$6.79만 | ﹤0.01% |
940
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
464
Cardinal Health
CAH
US$586억
| US$6.72만 | ﹤0.01% |
283
+4
| +1% | +US$831 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
465
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$6.71만 | ﹤0.01% |
2,656
+1
| +0% | +US$25 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
466
Blackstone
BX
US$944억
| US$6.69만 | ﹤0.01% |
568
-167
| -23% | -US$2.01만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
467
Otis Worldwide
OTIS
US$285억
| US$6.68만 | ﹤0.01% |
933
-213
| -19% | -US$1.59만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
468
EOG Resources
EOG
US$857억
| US$6.59만 | ﹤0.01% |
508
+1
| +0.2% | +US$136 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
469
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.8억
| US$6.53만 | ﹤0.01% |
2,282
+1,209
| +113% | +US$3.87만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
470
Williams Companies
WMB
US$879억
| US$6.49만 | ﹤0.01% |
873
-3,500
| -80% | -US$25.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
471
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.44억
| US$6.42만 | ﹤0.01% |
2,873
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
472
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$6.29만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
473
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$6.11만 | ﹤0.01% |
207
+4
| +2% | +US$1.15천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
474
Southern Copper
SCCO
US$1583억
| US$5.91만 | ﹤0.01% |
343
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
475
Moderna
MRNA
US$788억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
843
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.