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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9270 M
| USD 69.4 k | ﹤0.01% |
940
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
452
Southern Copper
SCCO
USD 143 mil M
| USD 69.3 k | ﹤0.01% |
346
-1
| -0.3% | -USD 189 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
453
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 2907 M
| USD 69.3 k | ﹤0.01% |
1,966
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
454
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 68.8 k | ﹤0.01% |
854
-53
| -6% | -USD 4.48 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
455
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 68.6 k | ﹤0.01% |
1,122
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
456
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12 mil M
| USD 67.6 k | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
457
EOG Resources
EOG
USD 76.3 mil M
| USD 67.2 k | ﹤0.01% |
488
-20
| -4% | -USD 2.85 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
458
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8638 M
| USD 66.8 k | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
459
Hewlett Packard
HPE
USD 59.4 mil M
| USD 66.7 k | ﹤0.01% |
1,043
-133
| -11% | -USD 7.04 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
460
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1187 M
| USD 66.2 k | ﹤0.01% |
358
-22
| -6% | -USD 4.25 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
461
Essential Utilities
WTRG
USD 13 mil M
| USD 65.5 k | ﹤0.01% |
1,672
+131
| +9% | +USD 5.25 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
462
Entergy
ETR
USD 52.8 mil M
| USD 64.8 k | ﹤0.01% |
653
-28
| -4% | -USD 3.02 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
463
Fortinet
FTNT
USD 87.3 mil M
| USD 64.2 k | ﹤0.01% |
359
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
464
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4131 M
| USD 64.1 k | ﹤0.01% |
2,570
-86
| -3% | -USD 2.16 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
465
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
| USD 63.5 k | ﹤0.01% |
2,873
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
466
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2122 M
| USD 63.2 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
467
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3046 M
| USD 63.1 k | ﹤0.01% |
902
-1,597
| -64% | -USD 109 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
468
Cardinal Health
CAH
USD 62.8 mil M
| USD 62.5 k | ﹤0.01% |
281
-2
| -0.7% | -USD 465 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
469
Spotify
SPOT
USD 124 mil M
| USD 62.4 k | ﹤0.01% |
128
+59
| +86% | +USD 30 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
470
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2084 M
| USD 62.2 k | ﹤0.01% |
3,660
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
471
Nokia
NOK
USD 43.3 mil M
| USD 61.3 k | ﹤0.01% |
6,046
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
472
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 52.1 mil M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
496
+258
| +108% | +USD 31 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
473
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 60.6 k | ﹤0.01% |
676
+567
| +520% | +USD 52.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
474
Solventum
SOLV
USD 15.4 mil M
| USD 59.9 k | ﹤0.01% |
680
-18
| -3% | -USD 1.54 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
475
NBT Bancorp
NBTB
USD 2744 M
| USD 59.7 k | ﹤0.01% |
1,190
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.