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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39.5 mil M
| USD 87 k | 0.01% |
1,782
-94
| -5% | -USD 4.67 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
427
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.8 mil M
| USD 84.9 k | 0.01% |
2,127
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
428
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13.1 mil M
| USD 84.1 k | 0.01% |
1,606
+15
| +0.9% | +USD 788 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
429
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8397 M
| USD 82.9 k | 0.01% |
380
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
430
Ford
F
USD 50.4 mil M
| USD 82.8 k | 0.01% |
6,869
-8
| -0.1% | -USD 111 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
431
Philip Morris
PM
USD 327 mil M
| USD 82.5 k | 0.01% |
432
-23
| -5% | -USD 4.35 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
432
Kinross Gold
KGC
USD 24.9 mil M
| USD 81.6 k | 0.01% |
3,388
-250
| -7% | -USD 6.69 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
433
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1020 M
| USD 81.2 k | 0.01% |
2,283
+1
| +0% | +USD 33 |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
434
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.7 mil M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
2,542
-3,355
| -57% | -USD 107 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
435
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9251 M
| USD 79.9 k | ﹤0.01% |
1,419
-111
| -7% | -USD 6.73 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
436
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 13.5 mil M
| USD 78.7 k | ﹤0.01% |
1,697
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
437
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3928 M
| USD 77.6 k | ﹤0.01% |
1,133
-1,467
| -56% | -USD 102 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
438
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3989 M
| USD 77.4 k | ﹤0.01% |
3,210
-38
| -1% | -USD 918 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
439
Aon
AON
USD 72.1 mil M
| USD 76.9 k | ﹤0.01% |
278
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
440
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4614 M
| USD 76.3 k | ﹤0.01% |
+1,780
| Nuevas | +USD 77.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
441
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 503 M
| USD 75.8 k | ﹤0.01% |
2,955
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
442
Newmont
NEM
USD 119 mil M
| USD 75.7 k | ﹤0.01% |
656
-288
| -31% | -USD 32.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
443
Altria Group
MO
USD 129 mil M
| USD 75.4 k | ﹤0.01% |
1,120
+541
| +93% | +USD 37.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
444
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2232 M
| USD 75.2 k | ﹤0.01% |
2,475
-650
| -21% | -USD 19.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
445
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.2 mil M
| USD 74.6 k | ﹤0.01% |
1,368
+30
| +2% | +USD 1.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
446
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1845 M
| USD 72.3 k | ﹤0.01% |
3,375
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
447
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
USD 155 M
| USD 70.7 k | ﹤0.01% |
2,729
+46
| +2% | +USD 1.18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
448
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 70.6 k | ﹤0.01% |
439
+1
| +0.2% | +USD 168 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
449
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.6 mil M
| USD 70.6 k | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
450
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4916 M
| USD 69.8 k | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.