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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$113억
| US$8.54만 | 0.01% |
2,127
+191
| +10% | +US$7.56천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
427
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$8.5만 | 0.01% |
340
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
428
iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF
IBIJ
US$6327만
| US$8.4만 | 0.01% |
+3,218
| 신규 | +US$8.41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
429
Uber
UBER
US$1362억
| US$8.31만 | 0.01% |
1,152
+778
| +208% | +US$5.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
430
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.2억
| US$8.26만 | 0.01% |
830
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
431
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$8.23만 | 0.01% |
455
+50
| +12% | +US$8.67천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
432
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$8.22만 | 0.01% |
1,591
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
433
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$8.2만 | 0.01% |
503
-148
| -23% | -US$2.29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
434
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
US$7716만
| US$8.15만 | 0.01% |
3,134
+2,368
| +309% | +US$6.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
435
Barrick Mining
B
US$628억
| US$8.13만 | 0.01% |
2,214
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
436
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.4억
| US$8.03만 | 0.01% |
704
+116
| +20% | +US$1.26만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
437
Nokia
NOK
US$456억
| US$8.03만 | 0.01% |
6,046
-22
| -0.4% | -US$283 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
438
Southern Company
SO
US$1069억
| US$7.89만 | 0.01% |
824
-86
| -9% | -US$8.1천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
439
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$7.87만 | 0.01% |
3,248
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
440
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.96억
| US$7.83만 | ﹤0.01% |
1,809
+122
| +7% | +US$5.4천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
441
Entergy
ETR
US$513억
| US$7.82만 | ﹤0.01% |
681
+159
| +30% | +US$1.79만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
442
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
305
-18
| -6% | -US$4.42천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
443
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$7.68만 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
444
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
380
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
445
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.12억
| US$7.58만 | ﹤0.01% |
2,955
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
446
Global Net Lease
GNL
US$16.7억
| US$7.55만 | ﹤0.01% |
8,442
+5,145
| +156% | +US$4.81만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
447
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$7.53만 | ﹤0.01% |
907
-244
| -21% | -US$2.04만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
448
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.5억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
3,660
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
449
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
| US$7.46만 | ﹤0.01% |
1,966
+50
| +3% | +US$1.9천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
450
Accenture
ACN
US$1526억
| US$7.43만 | ﹤0.01% |
597
-2,158
| -78% | -US$37.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.