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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,6 bi
| US$ 85,4 mil | 0,01% |
2.127
+191
| +10% | +US$ 7,56 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
427
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 35,9 bi
| US$ 85 mil | 0,01% |
340
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
428
iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF
IBIJ
US$ 72,3 mi
| US$ 84 mil | 0,01% |
+3.218
| Nova | +US$ 84,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
429
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 83,1 mil | 0,01% |
1.152
+778
| +208% | +US$ 57 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
430
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 683 mi
| US$ 82,6 mil | 0,01% |
830
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
431
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 82,3 mil | 0,01% |
455
+50
| +12% | +US$ 8,67 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
432
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 82,2 mil | 0,01% |
1.591
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
433
Expeditors International
EXPD
US$ 26,1 bi
| US$ 82 mil | 0,01% |
503
-148
| -23% | -US$ 22,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
434
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
US$ 96,2 mi
| US$ 81,5 mil | 0,01% |
3.134
+2.368
| +309% | +US$ 61,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
435
Barrick Mining
B
US$ 62,5 bi
| US$ 81,3 mil | 0,01% |
2.214
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
436
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,28 bi
| US$ 80,3 mil | 0,01% |
704
+116
| +20% | +US$ 12,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
437
Nokia
NOK
US$ 46,5 bi
| US$ 80,3 mil | 0,01% |
6.046
-22
| -0,4% | -US$ 283 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
438
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 78,9 mil | 0,01% |
824
-86
| -9% | -US$ 8,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
439
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 78,7 mil | 0,01% |
3.248
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
440
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 716 mi
| US$ 78,3 mil | ﹤0,01% |
1.809
+122
| +7% | +US$ 5,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
441
Entergy
ETR
US$ 52,5 bi
| US$ 78,2 mil | ﹤0,01% |
681
+159
| +30% | +US$ 17,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
442
Marathon Petroleum
MPC
US$ 121 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
305
-18
| -6% | -US$ 4,42 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
443
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,6 bi
| US$ 76,8 mil | ﹤0,01% |
137
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
444
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,22 bi
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
380
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
445
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$ 503 mi
| US$ 75,8 mil | ﹤0,01% |
2.955
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
446
Global Net Lease
GNL
US$ 1,61 bi
| US$ 75,5 mil | ﹤0,01% |
8.442
+5.145
| +156% | +US$ 48,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
447
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,2 bi
| US$ 75,3 mil | ﹤0,01% |
907
-244
| -21% | -US$ 20,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
448
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 1,99 bi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
3.660
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
449
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,02 bi
| US$ 74,6 mil | ﹤0,01% |
1.966
+50
| +3% | +US$ 1,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
450
Accenture
ACN
US$ 160 bi
| US$ 74,3 mil | ﹤0,01% |
597
-2.158
| -78% | -US$ 375 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LLL
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.