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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 31,3 bi
| US$ 59,1 mil | ﹤0,01% |
305
-1
| -0,3% | -US$ 189 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
477
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 58,4 mil | ﹤0,01% |
704
-120
| -15% | -US$ 10,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
478
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
2.666
-3.129
| -54% | -US$ 76,6 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
479
Axon Enterprise
AXON
US$ 25,4 bi
| US$ 57,9 mil | ﹤0,01% |
137
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
480
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,3 bi
| US$ 57,5 mil | ﹤0,01% |
235
+28
| +14% | +US$ 7,62 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
481
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 57,4 mil | ﹤0,01% |
1.234
+176
| +17% | +US$ 9,1 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
482
India Internet & Ecommerce ETF
INQQ
US$ 38,6 mi
| US$ 56,2 mil | ﹤0,01% |
4.345
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
483
Steris
STE
US$ 24,5 bi
| US$ 55,9 mil | ﹤0,01% |
266
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
484
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 55,8 mil | ﹤0,01% |
713
+464
| +186% | +US$ 37,5 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
485
Applovin
APP
US$ 130 bi
| US$ 55,8 mil | ﹤0,01% |
192
-4
| -2% | -US$ 1,47 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
486
TJX Companies
TJX
US$ 149 bi
| US$ 54,3 mil | ﹤0,01% |
410
-158
| -28% | -US$ 22,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
487
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 935 mi
| US$ 54,1 mil | ﹤0,01% |
+884
| Nova | +US$ 56,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
488
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,55 bi
| US$ 53,6 mil | ﹤0,01% |
1.055
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
489
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 53,3 mil | ﹤0,01% |
657
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
490
Williams Companies
WMB
US$ 80,1 bi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
780
-93
| -11% | -US$ 6,76 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
491
Otis Worldwide
OTIS
US$ 30,1 bi
| US$ 52,5 mil | ﹤0,01% |
816
-117
| -13% | -US$ 8,32 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
492
Uber
UBER
US$ 140 bi
| US$ 51,2 mil | ﹤0,01% |
748
-404
| -35% | -US$ 29,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
493
Natera
NTRA
US$ 45 bi
| US$ 50,8 mil | ﹤0,01% |
123
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
494
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,63 bi
| US$ 50,8 mil | ﹤0,01% |
692
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
495
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,5 bi
| US$ 50,3 mil | ﹤0,01% |
1.200
+2
| +0,2% | +US$ 84 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
496
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 15,8 bi
| US$ 49,9 mil | ﹤0,01% |
484
+78
| +19% | +US$ 7,47 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
497
Novo Nordisk
NVO
US$ 178 bi
| US$ 49,8 mil | ﹤0,01% |
1.314
-610
| -32% | -US$ 28,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
498
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$ 527 mi
| US$ 49,7 mil | ﹤0,01% |
791
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
499
Agilent Technologies
A
US$ 49,3 bi
| US$ 48,9 mil | ﹤0,01% |
284
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
500
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,06 bi
| US$ 48,9 mil | ﹤0,01% |
2.400
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.