Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$313億
| $5.91万 | ﹤0.01% |
305
-1
| -0.3% | -$189 |
2022 Q3
16四半期
|
|
477
Southern Company
SO
$1075億
| $5.84万 | ﹤0.01% |
704
-120
| -15% | -$1.09万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
478
Comcast
CMCSA
$866億
| $5.8万 | ﹤0.01% |
2,666
-3,129
| -54% | -$7.66万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
479
Axon Enterprise
AXON
$254億
| $5.79万 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
480
Vulcan Materials
VMC
$363億
| $5.75万 | ﹤0.01% |
235
+28
| +14% | +$7,617 |
2022 Q4
15四半期
|
|
481
Enbridge
ENB
$1045億
| $5.74万 | ﹤0.01% |
1,234
+176
| +17% | +$9,100 |
2017 Q1
38四半期
|
|
482
India Internet & Ecommerce ETF
INQQ
$3858万
| $5.62万 | ﹤0.01% |
4,345
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
483
Steris
STE
$245億
| $5.59万 | ﹤0.01% |
266
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
484
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$678億
| $5.58万 | ﹤0.01% |
713
+464
| +186% | +$3.75万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
485
Applovin
APP
$1296億
| $5.58万 | ﹤0.01% |
192
-4
| -2% | -$1,473 |
2025 Q3
4四半期
|
|
486
TJX Companies
TJX
$1488億
| $5.43万 | ﹤0.01% |
410
-158
| -28% | -$2.28万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
487
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
$9.35億
| $5.41万 | ﹤0.01% |
+884
| 新規 | +$5.62万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
488
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$15.5億
| $5.36万 | ﹤0.01% |
1,055
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
489
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$276億
| $5.33万 | ﹤0.01% |
657
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
490
Williams Companies
WMB
$801億
| $5.3万 | ﹤0.01% |
780
-93
| -11% | -$6,765 |
2022 Q3
16四半期
|
|
491
Otis Worldwide
OTIS
$301億
| $5.25万 | ﹤0.01% |
816
-117
| -13% | -$8,324 |
2020 Q2
25四半期
|
|
492
Uber
UBER
$1401億
| $5.12万 | ﹤0.01% |
748
-404
| -35% | -$2.95万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
493
Natera
NTRA
$450億
| $5.08万 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
494
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$36.3億
| $5.08万 | ﹤0.01% |
692
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
495
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$125億
| $5.03万 | ﹤0.01% |
1,200
+2
| +0.2% | +$84 |
2024 Q3
8四半期
|
|
496
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$158億
| $4.99万 | ﹤0.01% |
484
+78
| +19% | +$7,471 |
2020 Q2
25四半期
|
|
497
Novo Nordisk
NVO
$1777億
| $4.98万 | ﹤0.01% |
1,314
-610
| -32% | -$2.81万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
498
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
$5.27億
| $4.97万 | ﹤0.01% |
791
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
499
Agilent Technologies
A
$493億
| $4.89万 | ﹤0.01% |
284
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
500
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
$30.6億
| $4.89万 | ﹤0.01% |
2,400
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。